GENERALINIS DIREKTORIUS:Mr. Seetarama Swamy Kotagiri M.Sc.
Visą darbo dieną dirbantys darbuotojai:168000
Miestas:Aurora
Adresas:337 Magna Drive
IPO:2004-12-01
CIK:
Interneto svetainė:
Bendroji perspektyva
Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.132% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.051%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.024%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.031% grąža, liudija, kad Magna International Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Magna International Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.088% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Magna International Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.116% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Magna International Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $66.24, o žemiausia - iki $65.16. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Magna International Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant MG.TO likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 109.14% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (72.95%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (11.18%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
109.14%
Greitasis koeficientas
72.95%
Pinigų santykis
11.18%
Pelningumo rodikliai
MG.TO pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 3.17% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 19.78%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 74.21%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 61.57%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 5.14% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
3.17%
Efektyvi mokesčių norma
19.78%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
74.21%
EBT vienam EBIT
61.57%
EBIT vienam pajamų rodikliui
5.14%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.09 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
73
Atsargų likučio dienos
44
Veiklos ciklas
114.98
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
77
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
38
Gautinų sumų apyvartumas
5.14
Mokėtinų sumų apyvartumas
4.76
Atsargų apyvartumas
8.29
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.82
Turto apyvartumas
1.32
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 11.09, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 2.06, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 5.29 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.52 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.07, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
11.09
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
2.06
Pinigai vienai akcijai
5.29
Išmokėjimo koeficientas
0.52
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.07
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.19
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.40
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.62
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.23
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.02
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 24.25% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.69 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 34.08%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 40.75%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 8.12 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
24.25%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.69
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
34.08%
Bendra skola ir kapitalizacija
40.75%
Palūkanų padengimas
8.12
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.40
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.84
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 149.54, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 4.24, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 41.52, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 30.17, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
149.54
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
4.24
Buhalterinė vertė vienai akcijai
41.52
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
30.17
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
41.52
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
26.08
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-8.90
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 13.10% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 20.64% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 30.99%, ir veiklos pajamų augimas, 30.99%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 104.90%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 107.84%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
13.10%
Bendrojo pelno augimas
20.64%
EBIT augimas
30.99%
Veiklos pajamų augimas
30.99%
Grynųjų pajamų augimas
104.90%
EPS augimas
107.84%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
108.37%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-1.45%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-1.58%
Dividendų vienai akcijai augimas
3.05%
Veiklos pinigų srautų augimas
50.31%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
45.17%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
95.66%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
26.51%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
37.27%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
95.37%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
2.22%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
0.60%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
23.75%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-36.24%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
67.80%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
96.68%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
34.03%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
9.45%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
192.72%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
40.62%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
17.05%
Gautinų sumų augimas
16.05%
Atsargų augimas
10.19%
Turto augimas
16.07%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
10.27%
Skolos augimas
42.38%
MTTP išlaidų augimas
32.82%
SGA išlaidų augimas
23.49%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 22,917,558,298.18 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.45, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 11.29%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -80.91%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
22,917,558,298.18
Pajamų kokybė
2.45
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
2.01%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
11.29%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-80.91%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-5.95%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-145.77%
Graham skaičius
62.93
Materialiojo turto grąža
4.24%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-36.92
Apyvartinis kapitalas
803,000,000
Materialiojo turto vertė
8,634,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-5,941,000,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
7,336,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
7,420,500,000
Vidutinės atsargos
4,393,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
67
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
77
Turimų atsargų dienos
45
ROIC
9.37%
ROE
0.10%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.16, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.16, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.31, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 22.55, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 4.18, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.16
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.16
Kainos ir pardavimų santykis
0.31
Kainos pinigų srautų santykis
4.18
Kainos pelno ir augimo santykis
0.06
Įmonės vertės daugiklis
1.72
Kaina Tikroji vertė
1.16
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
4.18
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
22.55
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.42
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.54
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
5.75
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
7.28
Pelno pajamingumas
7.18%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.56%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
