Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.989% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.512%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.311%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.012% grąža, liudija, kad JPMorgan Chase & Co. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad JPMorgan Chase & Co. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.156% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, JPMorgan Chase & Co. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.022% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
JPMorgan Chase & Co. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $172, o žemiausia - iki $170.8. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja JPMorgan Chase & Co. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant CMC.DE likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 101.60% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (263.79%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (161.65%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
101.60%
Greitasis koeficientas
263.79%
Pinigų santykis
161.65%
Pelningumo rodikliai
CMC.DE pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 38.93% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 20.00%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 80.00%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 76.08%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 51.17% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
38.93%
Efektyvi mokesčių norma
20.00%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
80.00%
EBT vienam EBIT
76.08%
EBIT vienam pajamų rodikliui
51.17%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.02 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
3 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 2 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 124.55% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
264
Veiklos ciklas
293.07
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
59223
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-58930
Gautinų sumų apyvartumas
1.25
Mokėtinų sumų apyvartumas
0.01
Ilgalaikio turto apyvartumas
5.34
Turto apyvartumas
0.04
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, -10.30, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -6.88, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 270.76 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.27 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, -0.19, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
-10.30
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-6.88
Pinigai vienai akcijai
270.76
Išmokėjimo koeficientas
0.27
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
-0.19
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.67
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
-0.07
Trumpalaikio padengimo koeficientas
-0.65
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
-3.02
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
-1.27
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 10.81% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.31 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 54.04%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 56.77%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 0.93 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
10.81%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.31
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
54.04%
Bendra skola ir kapitalizacija
56.77%
Palūkanų padengimas
0.93
Pinigų srauto ir skolos santykis
-0.07
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
12.15
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 52.73, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 16.86, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 111.58, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 89.67, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
52.73
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
16.86
Buhalterinė vertė vienai akcijai
111.58
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
89.67
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
111.58
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
176.23
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.44
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 20.40% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 20.40% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -5.52%, ir veiklos pajamų augimas, -5.52%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 31.52%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 34.30%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
20.40%
Bendrojo pelno augimas
20.40%
EBIT augimas
-5.52%
Veiklos pajamų augimas
-5.52%
Grynųjų pajamų augimas
31.52%
EPS augimas
34.30%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
34.24%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.92%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.91%
Dividendų vienai akcijai augimas
0.19%
Veiklos pinigų srautų augimas
-87.89%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-89.09%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
106.45%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
64.26%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
35.96%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-84.53%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
5.70%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
117.03%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
255.86%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
76.36%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
78.42%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
99.84%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
47.73%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
23.11%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
186.14%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
53.93%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
11.28%
Gautinų sumų augimas
-45.24%
Turto augimas
5.72%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
13.20%
Skolos augimas
-6.47%
SGA išlaidų augimas
12.10%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 310,228,566,368 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.26, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.66%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -9.95%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
310,228,566,368
Pajamų kokybė
0.26
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.30
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.66%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-9.95%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.83%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-17.19%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
2.01%
Graham skaičius
205.75
Materialiojo turto grąža
1.30%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-901.91
Apyvartinis kapitalas
717,327,000,000
Materialiojo turto vertė
263,497,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-2,623,516,000,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
151,716,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
231,050,500,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
253
ROIC
6.48%
ROE
0.15%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.70, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.70, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.49, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -28.21, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, -19.10, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.70
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.70
Kainos ir pardavimų santykis
3.49
Kainos pinigų srautų santykis
-19.10
Kainos pelno ir augimo santykis
5.98
Įmonės vertės daugiklis
10.01
Kaina Tikroji vertė
1.70
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
-19.10
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-28.21
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.52
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.00
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
4.49
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
23.91
Pelno pajamingumas
9.95%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
2.35%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
