Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 1.000% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.850%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.731%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.017% grąža, liudija, kad UBS Group AG moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad UBS Group AG savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.365% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, UBS Group AG kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.020% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
UBS Group AG akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $25.69, o žemiausia - iki $25.16. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja UBS Group AG akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant UBSG.SW likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 793.51% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (793.51%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (738.79%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
793.51%
Greitasis koeficientas
793.51%
Pinigų santykis
738.79%
Pelningumo rodikliai
UBSG.SW pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 75.38% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 2.94%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 97.01%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 88.67%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 85.01% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
75.38%
Efektyvi mokesčių norma
2.94%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
97.01%
EBT vienam EBIT
88.67%
EBIT vienam pajamų rodikliui
85.01%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 7.94 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
8 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 7 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 187.47% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
794
Gautinų sumų apyvartumas
1.87
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.21
Turto apyvartumas
0.02
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 26.68, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 26.16, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 98.09 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 2.18, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
26.68
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
26.16
Pinigai vienai akcijai
98.09
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
2.18
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.98
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.21
Trumpalaikio padengimo koeficientas
2.23
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
51.08
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
51.08
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 23.56% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 4.64 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 80.75%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 82.26%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 1.19 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
23.56%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
4.64
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
80.75%
Bendra skola ir kapitalizacija
82.26%
Palūkanų padengimas
1.19
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.21
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
19.68
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 12.39, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 8.83, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 27.69, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 25.47, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
12.39
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
8.83
Buhalterinė vertė vienai akcijai
27.69
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
25.47
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
27.69
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
137.30
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.53
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 17.41% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 17.41% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 85.31%, ir veiklos pajamų augimas, 85.31%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 265.05%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 293.59%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
17.41%
Bendrojo pelno augimas
17.41%
EBIT augimas
85.31%
Veiklos pajamų augimas
85.31%
Grynųjų pajamų augimas
265.05%
EPS augimas
293.59%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
291.56%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-3.32%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-2.99%
Dividendų vienai akcijai augimas
4.12%
Veiklos pinigų srautų augimas
487.62%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
548.90%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
50.32%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
52.39%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
34.20%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
67.83%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
252.23%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
164.69%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
773.88%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
572.93%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
382.75%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
92.62%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
93.74%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
66.69%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-26.80%
Gautinų sumų augimas
-10.21%
Turto augimas
55.53%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
58.74%
Skolos augimas
89.42%
SGA išlaidų augimas
42.36%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 149,816,367,479.958 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 3.09, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.44%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -1.96%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
149,816,367,479.958
Pajamų kokybė
3.09
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.78
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.44%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-1.96%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-4.31%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-44.93%
Graham skaičius
74.18
Materialiojo turto grąža
1.63%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-411.60
Apyvartinis kapitalas
294,896,000,000
Materialiojo turto vertė
80,301,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-1,292,335,000,000
Investuotas kapitalas
5
Vidutinės gautinos sumos
22,233,500,000
Vidutinės mokėtinos sumos
44,778,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
197
ROIC
5.90%
ROE
0.32%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.07, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.07, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.36, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 1.10, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 1.09, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.07
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.07
Kainos ir pardavimų santykis
2.36
Kainos pinigų srautų santykis
1.09
Kainos pelno ir augimo santykis
0.05
Įmonės vertės daugiklis
1.12
Kaina Tikroji vertė
1.07
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
1.09
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
1.10
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.12
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.84
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
4.57
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
1.74
Pelno pajamingumas
28.46%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
86.23%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
