Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.562% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.258%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.198%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.166% grąža, liudija, kad Crocs, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Crocs, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.585% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Crocs, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.249% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Crocs, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $126.67, o žemiausia - iki $121.5. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Crocs, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant CROX likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 176.02% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (106.61%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (25.34%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
176.02%
Greitasis koeficientas
106.61%
Pinigų santykis
25.34%
Pelningumo rodikliai
CROX pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 21.87% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 9.45%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 90.55%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 84.67%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 25.83% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
21.87%
Efektyvi mokesčių norma
9.45%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
90.55%
EBT vienam EBIT
84.67%
EBIT vienam pajamų rodikliui
25.83%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.76 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
107
Atsargų likučio dienos
81
Veiklos ciklas
127.65
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
49
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
79
Gautinų sumų apyvartumas
7.86
Mokėtinų sumų apyvartumas
7.45
Atsargų apyvartumas
4.49
Ilgalaikio turto apyvartumas
7.68
Turto apyvartumas
0.84
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 14.74, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 13.03, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2.63 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.22, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
14.74
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
13.03
Pinigai vienai akcijai
2.63
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.22
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.88
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.50
Trumpalaikio padengimo koeficientas
14.23
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
8.60
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
8.60
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 37.32% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.12 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 51.96%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 52.85%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 11.77 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
37.32%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.12
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
51.96%
Bendra skola ir kapitalizacija
52.85%
Palūkanų padengimas
11.77
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.50
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.00
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 64.55, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 12.91, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 23.68, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -17.11, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
64.55
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
12.91
Buhalterinė vertė vienai akcijai
23.68
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-17.11
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
23.68
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
30.76
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.88
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 11.46% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 17.06% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 23.00%, ir veiklos pajamų augimas, 23.00%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 46.73%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 46.37%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
11.46%
Bendrojo pelno augimas
17.06%
EBIT augimas
23.00%
Veiklos pajamų augimas
23.00%
Grynųjų pajamų augimas
46.73%
EPS augimas
46.37%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
46.84%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.27%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.09%
Veiklos pinigų srautų augimas
54.27%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
63.31%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
369.94%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
305.85%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
213.84%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
1476.91%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
808.42%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
282.68%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
10659.32%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1651.48%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
178.09%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
229.20%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
978.15%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
449.16%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
Gautinų sumų augimas
0.62%
Atsargų augimas
-18.34%
Turto augimas
3.16%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
77.28%
Skolos augimas
-23.07%
SGA išlaidų augimas
9.93%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 7,581,136,260 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.17, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.20, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 0.54%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 53.92%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -12.43%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
7,581,136,260
Pajamų kokybė
1.17
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.20
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.54%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
53.92%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-12.43%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.92%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-212.92%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.73%
Graham skaičius
82.95
Materialiojo turto grąža
37.04%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-42.35
Apyvartinis kapitalas
212,408,000
Materialiojo turto vertė
-1,050,227,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-2,279,207,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
330,209,500
Vidutinės mokėtinos sumos
245,899,500
Vidutinės atsargos
428,302,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
31
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
53
Turimų atsargų dienos
79
ROIC
29.76%
ROE
0.55%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.30, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.30, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.11, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 10.75, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 9.48, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.30
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.30
Kainos ir pardavimų santykis
2.11
Kainos pinigų srautų santykis
9.48
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.01
Įmonės vertės daugiklis
6.00
Kaina Tikroji vertė
5.30
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
9.48
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
10.75
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.94
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.91
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
6.89
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
8.15
Pelno pajamingumas
13.82%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
14.21%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
