Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.193% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.158%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.088%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.005% grąža, liudija, kad China Resources Power Holdings Company Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad China Resources Power Holdings Company Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.018% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, China Resources Power Holdings Company Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.013% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
China Resources Power Holdings Company Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $30, o žemiausia - iki $30. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja China Resources Power Holdings Company Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant CRPJY likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 59.02% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (44.30%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (4.86%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
59.02%
Greitasis koeficientas
44.30%
Pinigų santykis
4.86%
Pelningumo rodikliai
CRPJY pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 11.62% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 24.40%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 75.34%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 73.40%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 15.83% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
11.62%
Efektyvi mokesčių norma
24.40%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
75.34%
EBT vienam EBIT
73.40%
EBIT vienam pajamų rodikliui
15.83%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.59 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
44
Atsargų likučio dienos
91
Veiklos ciklas
697.59
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
136
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
561
Gautinų sumų apyvartumas
0.60
Mokėtinų sumų apyvartumas
2.68
Atsargų apyvartumas
4.01
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.09
Turto apyvartumas
0.06
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 15.38, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -8.20, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 12.73 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.34 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.25, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
15.38
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-8.20
Pinigai vienai akcijai
12.73
Išmokėjimo koeficientas
0.34
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.25
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-0.53
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.03
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.13
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.65
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.60
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.05
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 51.76% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.74 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 57.21%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 63.57%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 3.34 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
51.76%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.74
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
57.21%
Bendra skola ir kapitalizacija
63.57%
Palūkanų padengimas
3.34
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.03
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.37
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 322.22, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 35.34, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 298.22, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 319.29, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
322.22
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
35.34
Buhalterinė vertė vienai akcijai
298.22
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
319.29
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
298.22
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
533.30
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-120.91
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 14.26% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 25.47% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 124.76%, ir veiklos pajamų augimas, 124.76%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 186.94%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 231.82%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
14.26%
Bendrojo pelno augimas
25.47%
EBIT augimas
124.76%
Veiklos pajamų augimas
124.76%
Grynųjų pajamų augimas
186.94%
EPS augimas
231.82%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
231.82%
Dividendų vienai akcijai augimas
-61.13%
Veiklos pinigų srautų augimas
203.19%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
52.52%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
62.20%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
39.94%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
52.46%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
24.92%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
29.30%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
17.84%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-2.18%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
60.30%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
13.24%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
68.52%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
22.67%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
18.34%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-15.00%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-70.90%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-36.72%
Gautinų sumų augimas
-9.87%
Atsargų augimas
-32.11%
Turto augimas
-1.59%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-6.93%
Skolos augimas
-2.03%
SGA išlaidų augimas
9.93%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 233,940,216,192.497 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.86, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.67%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -134.32%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
233,940,216,192.497
Pajamų kokybė
1.86
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.67%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-134.32%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-37.53%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-263.43%
Graham skaičius
486.94
Materialiojo turto grąža
3.54%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-582.77
Apyvartinis kapitalas
-34,444,848,000
Materialiojo turto vertė
102,394,054,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-168,231,443,000
Investuotas kapitalas
2
Vidutinės gautinos sumos
18,699,267,601.5
Vidutinės mokėtinos sumos
18,132,449,500
Vidutinės atsargos
4,299,279,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
117
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
38
Turimų atsargų dienos
25
ROIC
5.42%
ROE
0.12%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.12, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.12, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.60, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -4.55, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 2.30, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.12
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.12
Kainos ir pardavimų santykis
0.60
Kainos pinigų srautų santykis
2.30
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.55
Įmonės vertės daugiklis
-25.41
Kaina Tikroji vertė
0.12
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
2.30
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-4.55
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.74
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.26
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
6.32
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
8.10
Pelno pajamingumas
15.92%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-13.92%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
