Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.189% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.108%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.048%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.041% grąža, liudija, kad Carpenter Technology Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Carpenter Technology Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.091% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Carpenter Technology Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.108% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Carpenter Technology Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $100, o žemiausia - iki $90.26. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Carpenter Technology Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant CRS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 320.47% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (126.75%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (11.80%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
320.47%
Greitasis koeficientas
126.75%
Pinigų santykis
11.80%
Pelningumo rodikliai
CRS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 6.11% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 21.00%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 79.00%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 56.51%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 10.82% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
6.11%
Efektyvi mokesčių norma
21.00%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
79.00%
EBT vienam EBIT
56.51%
EBIT vienam pajamų rodikliui
10.82%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.20 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
127
Atsargų likučio dienos
132
Veiklos ciklas
201.80
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
46
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
156
Gautinų sumų apyvartumas
5.22
Mokėtinų sumų apyvartumas
8.01
Atsargų apyvartumas
2.77
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.01
Turto apyvartumas
0.86
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 5.64, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 3.63, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.08 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.30 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.10, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
5.64
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
3.63
Pinigai vienai akcijai
1.08
Išmokėjimo koeficientas
0.30
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.10
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.64
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.40
Trumpalaikio padengimo koeficientas
32.59
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.81
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.01
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 22.12% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.47 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 31.59%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 31.86%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 5.19 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
22.12%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.47
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
31.59%
Bendra skola ir kapitalizacija
31.86%
Palūkanų padengimas
5.19
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.40
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.11
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 52.26, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.16, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 28.61, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 23.07, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
52.26
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.16
Buhalterinė vertė vienai akcijai
28.61
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
23.07
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
28.61
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
15.50
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.69
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 38.88% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 125.17% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 1190.98%, ir veiklos pajamų augimas, 1190.98%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 214.87%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 214.85%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
38.88%
Bendrojo pelno augimas
125.17%
EBIT augimas
1190.98%
Veiklos pajamų augimas
1190.98%
Grynųjų pajamų augimas
214.87%
EPS augimas
214.85%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
213.86%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.62%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
1.44%
Dividendų vienai akcijai augimas
-0.11%
Veiklos pinigų srautų augimas
145.00%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
20.75%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
21.70%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
14.32%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
15.25%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-92.60%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-93.20%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-93.75%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-58.15%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-71.06%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
3606.07%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
11.52%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
10.78%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
0.09%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 3,387,644,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.26, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 8.84%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -559.86%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
3,387,644,000
Pajamų kokybė
0.26
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.96%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
8.84%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-559.86%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.23%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-62.82%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.64%
Graham skaičius
27.28
Materialiojo turto grąža
2.03%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-18.34
Apyvartinis kapitalas
822,500,000
Materialiojo turto vertė
1,126,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-375,900,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
456,800,000
Vidutinės mokėtinos sumos
260,100,000
Vidutinės atsargos
567,900,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
76
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
46
Turimų atsargų dienos
106
ROIC
4.93%
ROE
0.04%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.51, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.51, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.94, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 29.15, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 18.81, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.51
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.51
Kainos ir pardavimų santykis
1.94
Kainos pinigų srautų santykis
18.81
Kainos pelno ir augimo santykis
0.12
Įmonės vertės daugiklis
10.86
Kaina Tikroji vertė
3.51
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
18.81
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
29.15
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.96
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.33
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
13.15
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
230.45
Pelno pajamingumas
2.06%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-2.47%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
