Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.133% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.062%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.051%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.093% grąža, liudija, kad Cranswick plc moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Cranswick plc savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.147% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Cranswick plc kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.145% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Cranswick plc akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $50.7, o žemiausia - iki $50.7. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Cranswick plc akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant CRWKF likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 181.03% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (110.23%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (8.97%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
181.03%
Greitasis koeficientas
110.23%
Pinigų santykis
8.97%
Pelningumo rodikliai
CRWKF pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 6.70% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 23.27%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 76.73%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 107.73%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 6.22% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
6.70%
Efektyvi mokesčių norma
23.27%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
76.73%
EBT vienam EBIT
107.73%
EBIT vienam pajamų rodikliui
6.22%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.81 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
110
Atsargų likučio dienos
37
Veiklos ciklas
83.64
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
50
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
34
Gautinų sumų apyvartumas
7.88
Mokėtinų sumų apyvartumas
7.35
Atsargų apyvartumas
9.77
Ilgalaikio turto apyvartumas
4.21
Turto apyvartumas
1.80
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 4.13, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.95, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.63 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.32 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.07, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
4.13
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.95
Pinigai vienai akcijai
0.63
Išmokėjimo koeficientas
0.32
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.07
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.47
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.95
Trumpalaikio padengimo koeficientas
12.62
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.89
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.33
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 6.78% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.11 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 8.23%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 9.59%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 19.37 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
6.78%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.11
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
8.23%
Bendra skola ir kapitalizacija
9.59%
Palūkanų padengimas
19.37
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.95
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.56
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 53.59, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 2.08, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 19.44, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 9.39, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
53.59
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.08
Buhalterinė vertė vienai akcijai
19.44
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
9.39
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
19.44
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
1.42
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.96
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 2,071,037,020 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.34, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.02, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 0.46%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 34.49%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -57.04%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
2,071,037,020
Pajamų kokybė
1.34
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.02
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.46%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
34.49%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-57.04%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.66%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-115.00%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.16%
Graham skaičius
30.19
Materialiojo turto grąža
10.90%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-2.31
Apyvartinis kapitalas
254,799,780
Materialiojo turto vertė
502,076,430
Grynojo trumpalaikio turto vertė
90,277,560
Vidutinės gautinos sumos
325,892,780
Vidutinės mokėtinos sumos
200,140,750
Vidutinės atsargos
216,945,305
Neįvykdytų pardavimų dienos
44
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
30
Turimų atsargų dienos
33
ROIC
11.63%
ROE
0.11%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.54, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.54, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.91, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 26.16, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 12.28, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.54
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.54
Kainos ir pardavimų santykis
0.91
Kainos pinigų srautų santykis
12.28
Kainos pelno ir augimo santykis
-5.44
Įmonės vertės daugiklis
9.05
Kaina Tikroji vertė
2.54
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
12.28
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
26.16
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.87
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.72
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
8.20
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
11.26
Pelno pajamingumas
5.72%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.06%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
