GENERALINIS DIREKTORIUS:Mr. Guilherme Augusto Duarte de Faria
Visą darbo dieną dirbantys darbuotojai:9542
Miestas:Belo Horizonte
Adresas:Rua Mar de Espanha, 525
IPO:2006-02-08
CIK:
Interneto svetainė:
Bendroji perspektyva
Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.408% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.233%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.185%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.098% grąža, liudija, kad Companhia de Saneamento de Minas Gerais moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Companhia de Saneamento de Minas Gerais savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.181% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Companhia de Saneamento de Minas Gerais kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.144% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Companhia de Saneamento de Minas Gerais akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $21.27, o žemiausia - iki $20.69. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Companhia de Saneamento de Minas Gerais akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant CSMG3.SA likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 121.16% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (114.33%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (40.84%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
121.16%
Greitasis koeficientas
114.33%
Pinigų santykis
40.84%
Pelningumo rodikliai
CSMG3.SA pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 24.04% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 23.10%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 76.90%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 103.23%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 23.29% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
24.04%
Efektyvi mokesčių norma
23.10%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
76.90%
EBT vienam EBIT
103.23%
EBIT vienam pajamų rodikliui
23.29%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.21 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
114
Atsargų likučio dienos
9
Veiklos ciklas
77.17
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
25
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
52
Gautinų sumų apyvartumas
5.34
Mokėtinų sumų apyvartumas
14.36
Atsargų apyvartumas
41.15
Ilgalaikio turto apyvartumas
4.09
Turto apyvartumas
0.53
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 4.98, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 3.56, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2.07 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.13 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.25, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
4.98
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
3.56
Pinigai vienai akcijai
2.07
Išmokėjimo koeficientas
0.13
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.25
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.72
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.41
Trumpalaikio padengimo koeficientas
2.76
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.51
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.61
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 32.86% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.60 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 33.82%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 37.48%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 9.31 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
32.86%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.60
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
33.82%
Bendra skola ir kapitalizacija
37.48%
Palūkanų padengimas
9.31
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.41
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.82
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 19.53, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 3.64, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 19.97, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 18.17, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
19.53
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.64
Buhalterinė vertė vienai akcijai
19.97
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
18.17
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
19.97
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
13.18
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.28
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 19.87% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 29.15% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 39.13%, ir veiklos pajamų augimas, 39.13%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 63.55%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 63.96%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
19.87%
Bendrojo pelno augimas
29.15%
EBIT augimas
39.13%
Veiklos pajamų augimas
39.13%
Grynųjų pajamų augimas
63.55%
EPS augimas
63.96%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
63.96%
Veiklos pinigų srautų augimas
55.22%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
51.14%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
87.14%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
56.30%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
38.57%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
146.22%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
89.86%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-0.32%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
210.04%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
138.35%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
68.94%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
33.90%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
21.64%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
17.30%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-33.73%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-77.37%
Gautinų sumų augimas
18.51%
Atsargų augimas
-3.93%
Turto augimas
9.05%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
4.40%
Skolos augimas
13.89%
SGA išlaidų augimas
386.70%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 10,891,259,890 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.26, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 4.76%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -27.93%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
10,891,259,890
Pajamų kokybė
1.26
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.02
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
4.76%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-27.93%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-6.54%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-61.34%
Graham skaičius
40.43
Materialiojo turto grąža
10.07%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-12.35
Apyvartinis kapitalas
531,833,000
Materialiojo turto vertė
6,889,192,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-4,266,261,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
1,277,428,000
Vidutinės mokėtinos sumos
343,436,000
Vidutinės atsargos
114,108,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
68
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
32
Turimų atsargų dienos
9
ROIC
11.47%
ROE
0.18%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.95, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.95, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.97, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 5.42, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 3.88, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.95
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.95
Kainos ir pardavimų santykis
0.97
Kainos pinigų srautų santykis
3.88
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.17
Įmonės vertės daugiklis
1.36
Kaina Tikroji vertė
0.95
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
3.88
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
5.42
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.94
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.47
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
4.15
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
6.28
Pelno pajamingumas
19.46%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
17.64%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
