GENERALINIS DIREKTORIUS:Mr. Jonathan M. McKenzie CA
Visą darbo dieną dirbantys darbuotojai:6925
Miestas:Calgary
Adresas:225, 6 Avenue South West
IPO:2009-11-17
CIK:0001475260
Interneto svetainė:
Bendroji perspektyva
Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.203% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.121%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.084%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.085% grąža, liudija, kad Cenovus Energy Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Cenovus Energy Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.162% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Cenovus Energy Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.137% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Cenovus Energy Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $20.91, o žemiausia - iki $20.06. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Cenovus Energy Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant CVE likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 170.27% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (100.58%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (37.71%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
170.27%
Greitasis koeficientas
100.58%
Pinigų santykis
37.71%
Pelningumo rodikliai
CVE pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 10.82% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 22.67%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 77.95%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 89.33%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 12.11% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
10.82%
Efektyvi mokesčių norma
22.67%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
77.95%
EBT vienam EBIT
89.33%
EBIT vienam pajamų rodikliui
12.11%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.70 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
101
Atsargų likučio dienos
37
Veiklos ciklas
63.39
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
48
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
15
Gautinų sumų apyvartumas
13.77
Mokėtinų sumų apyvartumas
7.55
Atsargų apyvartumas
9.90
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.42
Turto apyvartumas
1.00
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 5.14, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 2.87, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.28 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.23 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.17, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
5.14
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
2.87
Pinigai vienai akcijai
1.28
Išmokėjimo koeficientas
0.23
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.17
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.56
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.28
Trumpalaikio padengimo koeficientas
32.10
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.27
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.81
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 13.69% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.25 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 19.55%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 20.20%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 10.02 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
13.69%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.25
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
19.55%
Bendra skola ir kapitalizacija
20.20%
Palūkanų padengimas
10.02
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.28
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.85
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 27.54, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 2.17, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 15.14, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 13.61, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
27.54
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.17
Buhalterinė vertė vienai akcijai
15.14
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
13.61
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
15.14
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
4.25
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-2.27
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -27.26% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -63.52% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -50.13%, ir veiklos pajamų augimas, -50.13%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -36.29%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -34.65%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-27.26%
Bendrojo pelno augimas
-63.52%
EBIT augimas
-50.13%
Veiklos pajamų augimas
-50.13%
Grynųjų pajamų augimas
-36.29%
EPS augimas
-34.65%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-33.75%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-2.86%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-4.02%
Dividendų vienai akcijai augimas
13.94%
Veiklos pinigų srautų augimas
-35.21%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-59.58%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
9.61%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
58.22%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
149.03%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-16.75%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
122.35%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
1654.53%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
147.53%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
199.80%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
211.98%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
15.07%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
6.50%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
11.37%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-44.10%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
171.48%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
763.88%
Gautinų sumų augimas
-11.32%
Atsargų augimas
-6.54%
Turto augimas
-3.50%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
7.13%
Skolos augimas
-14.58%
SGA išlaidų augimas
-20.46%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 49,500,727,931.516 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.80, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 5.42%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -58.18%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
49,500,727,931.516
Pajamų kokybė
1.80
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
5.42%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-58.18%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-8.23%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-89.65%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.19%
Graham skaičius
27.17
Materialiojo turto grąža
8.06%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-9.80
Apyvartinis kapitalas
3,498,000,000
Materialiojo turto vertė
25,789,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-15,495,000,000
Vidutinės gautinos sumos
3,390,500,000
Vidutinės mokėtinos sumos
3,599,500,000
Vidutinės atsargos
4,171,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
22
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
9
Turimų atsargų dienos
32
ROIC
12.27%
ROE
0.14%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.78, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.78, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.97, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 9.91, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 5.53, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.78
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.78
Kainos ir pardavimų santykis
0.97
Kainos pinigų srautų santykis
5.53
Kainos pelno ir augimo santykis
0.01
Įmonės vertės daugiklis
3.96
Kaina Tikroji vertė
1.78
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
5.53
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
9.91
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.46
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.95
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
4.82
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
6.70
Pelno pajamingumas
9.83%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
7.40%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
