Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.172% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.017%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.057%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.091% grąža, liudija, kad Carvana Co. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Carvana Co. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 14.667% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Carvana Co. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.034% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Carvana Co. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $91.12, o žemiausia - iki $82. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Carvana Co. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant CVNA likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 253.69% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (151.96%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (25.67%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
253.69%
Greitasis koeficientas
151.96%
Pinigų santykis
25.67%
Pelningumo rodikliai
CVNA pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 4.55% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -4.11%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 124.85%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 266.15%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 1.71% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
4.55%
Efektyvi mokesčių norma
-4.11%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
124.85%
EBT vienam EBIT
266.15%
EBIT vienam pajamų rodikliui
1.71%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.54 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
152
Atsargų likučio dienos
46
Veiklos ciklas
85.33
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
11
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
75
Gautinų sumų apyvartumas
9.19
Mokėtinų sumų apyvartumas
34.17
Atsargų apyvartumas
8.00
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.34
Turto apyvartumas
1.61
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 8.34, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 7.71, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 6.15 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.09, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
8.34
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
7.71
Pinigai vienai akcijai
6.15
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.09
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.92
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.16
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.70
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
13.29
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
13.29
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 85.05% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 20.55 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 94.89%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 95.36%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 0.30 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
85.05%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
20.55
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
94.89%
Bendra skola ir kapitalizacija
95.36%
Palūkanų padengimas
0.30
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.16
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
24.16
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 98.52, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 4.12, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 2.22, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -3.99, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
98.52
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
4.12
Buhalterinė vertė vienai akcijai
2.22
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-3.99
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
2.22
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
67.12
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.80
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -20.82% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 38.36% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 95.38%, ir veiklos pajamų augimas, 95.38%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 115.55%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 114.36%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-20.82%
Bendrojo pelno augimas
38.36%
EBIT augimas
95.38%
Veiklos pajamų augimas
95.38%
Grynųjų pajamų augimas
115.55%
EPS augimas
114.36%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
102.61%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
8.43%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
98.93%
Veiklos pinigų srautų augimas
160.65%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
139.00%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
3445.83%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
51.37%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
14.60%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
465.30%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
153.26%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
178.45%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
505.20%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
300.25%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
157.87%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-9.03%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-62.74%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
Gautinų sumų augimas
5.14%
Atsargų augimas
-38.70%
Turto augimas
-18.71%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
143.27%
Skolos augimas
-23.93%
SGA išlaidų augimas
-34.36%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 11,963,559,620 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 5.35, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.74%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -10.83%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
11,963,559,620
Pajamų kokybė
5.35
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.15
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.74%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-10.83%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.81%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-24.72%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.68%
Graham skaičius
14.35
Materialiojo turto grąža
6.41%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-52.91
Apyvartinis kapitalas
1,785,000,000
Materialiojo turto vertė
-436,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-4,134,000,000
Investuotas kapitalas
28
Vidutinės gautinos sumos
259,500,000
Vidutinės mokėtinos sumos
220,000,000
Vidutinės atsargos
1,513,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
9
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
9
Turimų atsargų dienos
46
ROIC
-0.89%
ROE
1.85%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 48.45, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 48.45, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.17, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 27.12, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 14.44, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
48.45
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
48.45
Kainos ir pardavimų santykis
2.17
Kainos pinigų srautų santykis
14.44
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.31
Įmonės vertės daugiklis
50.19
Kaina Tikroji vertė
48.45
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
14.44
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
27.12
Kainos ir materialiosios vertės santykis
23.82
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.11
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
42.57
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
14.90
Pelno pajamingumas
7.78%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
12.37%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
