Paprastai tariant, DICK'S Sporting Goods, Inc. turi 81.797 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.349% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.099%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.081%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.103% grąža, liudija, kad DICK'S Sporting Goods, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad DICK'S Sporting Goods, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.406% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, DICK'S Sporting Goods, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.173% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
DICK'S Sporting Goods, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $201.67, o žemiausia - iki $197.99. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja DICK'S Sporting Goods, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant DKS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 177.67% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (69.76%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (65.44%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
177.67%
Greitasis koeficientas
69.76%
Pinigų santykis
65.44%
Pelningumo rodikliai
DKS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 10.15% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 20.61%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 79.39%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 102.51%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 9.90% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
10.15%
Efektyvi mokesčių norma
20.61%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
79.39%
EBT vienam EBIT
102.51%
EBIT vienam pajamų rodikliui
9.90%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.78 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 10912.64% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
70
Atsargų likučio dienos
123
Veiklos ciklas
126.39
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
56
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
71
Gautinų sumų apyvartumas
109.13
Mokėtinų sumų apyvartumas
6.56
Atsargų apyvartumas
2.97
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.33
Turto apyvartumas
1.28
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 19.00, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 11.69, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 22.41 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.34 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.12, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
19.00
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
11.69
Pinigai vienai akcijai
22.41
Išmokėjimo koeficientas
0.34
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.12
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.62
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.77
Trumpalaikio padengimo koeficientas
3.10
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.60
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.63
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 19.44% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.76 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 36.17%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 43.02%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 22.16 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
19.44%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.76
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
36.17%
Bendra skola ir kapitalizacija
43.02%
Palūkanų padengimas
22.16
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.77
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.88
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 157.77, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 12.72, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 31.80, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 28.13, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
157.77
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
12.72
Buhalterinė vertė vienai akcijai
31.80
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
28.13
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
31.80
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
24.72
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-7.14
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 4.98% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 6.10% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -3.32%, ir veiklos pajamų augimas, -3.32%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 0.32%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -5.29%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
4.98%
Bendrojo pelno augimas
6.10%
EBIT augimas
-3.32%
Veiklos pajamų augimas
-3.32%
Grynųjų pajamų augimas
0.32%
EPS augimas
-5.29%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
12.99%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
5.96%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-13.45%
Dividendų vienai akcijai augimas
103.24%
Veiklos pinigų srautų augimas
65.68%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
68.50%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
212.01%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
82.78%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
38.70%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
464.62%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
154.49%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
0.70%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
362.82%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
288.56%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
102.05%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
130.92%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
63.24%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
14.53%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
713.80%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
367.21%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
234.76%
Gautinų sumų augimas
49.72%
Atsargų augimas
0.63%
Turto augimas
13.04%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-2.16%
Skolos augimas
1.40%
SGA išlaidų augimas
11.61%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 15,298,429,920 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.46, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 2.98%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -38.46%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
15,298,429,920
Pajamų kokybė
1.46
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.20
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
2.98%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-38.46%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-4.52%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-165.33%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.44%
Graham skaičius
95.38
Materialiojo turto grąža
10.61%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-51.43
Apyvartinis kapitalas
2,137,655,000
Materialiojo turto vertė
2,314,761,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-2,657,454,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
99,229,000
Vidutinės mokėtinos sumos
1,247,397,000
Vidutinės atsargos
2,839,857,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
3
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
56
Turimų atsargų dienos
123
ROIC
24.45%
ROE
0.40%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 6.22, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 6.22, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.28, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 17.65, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 10.67, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
6.22
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
6.22
Kainos ir pardavimų santykis
1.28
Kainos pinigų srautų santykis
10.67
Kainos pelno ir augimo santykis
-2.94
Įmonės vertės daugiklis
8.14
Kaina Tikroji vertė
6.22
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
10.67
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
17.65
Kainos ir materialiosios vertės santykis
4.90
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.18
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
8.64
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
10.02
Pelno pajamingumas
8.15%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
7.32%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
