Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.607% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.416%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.331%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.132% grąža, liudija, kad Deutsche Rohstoff AG moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Deutsche Rohstoff AG savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.411% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Deutsche Rohstoff AG kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.200% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Deutsche Rohstoff AG akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $32.15, o žemiausia - iki $31.2. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Deutsche Rohstoff AG akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant DR0.DE likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 139.01% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (130.88%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (88.75%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
139.01%
Greitasis koeficientas
130.88%
Pinigų santykis
88.75%
Pelningumo rodikliai
DR0.DE pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 43.60% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 21.29%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 76.02%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 104.78%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 41.61% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
43.60%
Efektyvi mokesčių norma
21.29%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
76.02%
EBT vienam EBIT
104.78%
EBIT vienam pajamų rodikliui
41.61%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.39 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 664.28% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
131
Atsargų likučio dienos
7
Veiklos ciklas
62.13
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
125
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-63
Gautinų sumų apyvartumas
6.64
Mokėtinų sumų apyvartumas
2.91
Atsargų apyvartumas
50.78
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.65
Turto apyvartumas
0.40
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 27.82, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -12.06, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 16.42 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.71, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
27.82
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-12.06
Pinigai vienai akcijai
16.42
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.71
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-0.43
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.86
Trumpalaikio padengimo koeficientas
3.41
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.70
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.70
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.04
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 32.67% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.89 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 40.05%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 47.21%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 14.33 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
32.67%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.89
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
40.05%
Bendra skola ir kapitalizacija
47.21%
Palūkanų padengimas
14.33
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.86
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.74
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 39.25, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 13.48, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 36.03, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 32.83, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
39.25
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
13.48
Buhalterinė vertė vienai akcijai
36.03
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
32.83
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
36.03
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
34.17
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-39.64
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 18.77% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 74.12% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 104.42%, ir veiklos pajamų augimas, 104.42%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 11.08%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 10.95%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
18.77%
Bendrojo pelno augimas
74.12%
EBIT augimas
104.42%
Veiklos pajamų augimas
104.42%
Grynųjų pajamų augimas
11.08%
EPS augimas
10.95%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
10.95%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.05%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.05%
Dividendų vienai akcijai augimas
143.87%
Veiklos pinigų srautų augimas
-2.43%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-210.04%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1076.18%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
77.65%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
402.71%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
8473.23%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
99.93%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
885.08%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
964.16%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
379.74%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
514.93%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
557.39%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
170.46%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
352.83%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
1199.36%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
99.91%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
1199.39%
Gautinų sumų augimas
0.03%
Atsargų augimas
1071.32%
Turto augimas
40.94%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
39.79%
Skolos augimas
46.80%
SGA išlaidų augimas
74.96%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 248,703,777.2 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.14, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 4.69%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -142.50%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
248,703,777.2
Pajamų kokybė
2.14
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
4.69%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-142.50%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-100.99%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-313.80%
Graham skaičius
104.56
Materialiojo turto grąža
14.34%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-40.18
Apyvartinis kapitalas
33,322,135
Materialiojo turto vertė
164,333,087
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-187,549,373
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
29,599,450.5
Vidutinės mokėtinos sumos
18,963,170
Vidutinės atsargos
825,497.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
55
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
283
Turimų atsargų dienos
16
ROIC
37.36%
ROE
0.37%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.21, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.21, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.11, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -3.60, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 1.56, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.21
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.21
Kainos ir pardavimų santykis
1.11
Kainos pinigų srautų santykis
1.56
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.04
Įmonės vertės daugiklis
1.16
Kaina Tikroji vertė
1.21
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
1.56
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-3.60
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.90
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.27
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
1.78
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
1.79
Pelno pajamingumas
41.36%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-36.27%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
