Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.165% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra -1.771%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra -3.820%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė -0.337% grąža, liudija, kad Canadian Overseas Petroleum Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Canadian Overseas Petroleum Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos -1.598% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Canadian Overseas Petroleum Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki -0.190% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Canadian Overseas Petroleum Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $0.035, o žemiausia - iki $0.03. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Canadian Overseas Petroleum Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant XOP.CN likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 18.83% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (15.54%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (10.60%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
18.83%
Greitasis koeficientas
15.54%
Pinigų santykis
10.60%
Pelningumo rodikliai
XOP.CN pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą -341.41% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -24.57%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 111.88%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 192.82%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis -177.06% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
-341.41%
Efektyvi mokesčių norma
-24.57%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
111.88%
EBT vienam EBIT
192.82%
EBIT vienam pajamų rodikliui
-177.06%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.19 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
16
Atsargų likučio dienos
11
Veiklos ciklas
47.11
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
382
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-335
Gautinų sumų apyvartumas
10.11
Mokėtinų sumų apyvartumas
0.96
Atsargų apyvartumas
33.15
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.09
Turto apyvartumas
0.09
Pinigų srautų rodikliai
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, -0.14, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-0.02
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
-0.14
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
8.14
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
-0.03
Trumpalaikio padengimo koeficientas
-18.81
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
-0.14
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
-0.14
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 48.43% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 2.44 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 70.89%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 70.92%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis -1.67 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
48.43%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
2.44
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
70.89%
Bendra skola ir kapitalizacija
70.92%
Palūkanų padengimas
-1.67
Pinigų srauto ir skolos santykis
-0.03
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
5.03
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 0.05, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, -0.16, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.04, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.04, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.05
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
-0.16
Buhalterinė vertė vienai akcijai
0.04
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
0.04
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
0.04
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.22
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.03
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 519.56% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 297.39% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -105.79%, ir veiklos pajamų augimas, -105.79%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -144.71%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -23.08%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
519.56%
Bendrojo pelno augimas
297.39%
EBIT augimas
-105.79%
Veiklos pajamų augimas
-105.79%
Grynųjų pajamų augimas
-144.71%
EPS augimas
-23.08%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-23.08%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
108.25%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
108.25%
Veiklos pinigų srautų augimas
128.95%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
76.76%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
100.03%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
101.57%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
107.60%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
99.21%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
91.90%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-18.16%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-99.32%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-87.04%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
219.20%
Gautinų sumų augimas
-84.64%
Atsargų augimas
234.15%
Turto augimas
15.74%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-83.23%
Skolos augimas
59.52%
SGA išlaidų augimas
42.82%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 125,962,718.931 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, -0.05, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
125,962,718.931
Pajamų kokybė
-0.05
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.80
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-410.91%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-62.12%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-181.89%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
24.70%
Graham skaičius
0.38
Materialiojo turto grąža
-41.95%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-0.32
Apyvartinis kapitalas
-6,574,000
Materialiojo turto vertė
12,227,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-96,030,000
Investuotas kapitalas
5
Vidutinės gautinos sumos
3,965,500
Vidutinės mokėtinos sumos
6,674,500
Vidutinės atsargos
178,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
26
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
312
Turimų atsargų dienos
12
ROIC
-52.01%
ROE
-3.92%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.11, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.11, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.38, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -0.33, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, -1.74, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.11
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.11
Kainos ir pardavimų santykis
0.38
Kainos pinigų srautų santykis
-1.74
Įmonės vertės daugiklis
4.01
Kaina Tikroji vertė
0.11
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
-1.74
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-0.33
Kainos ir materialiosios vertės santykis
5.86
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
8.48
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
-4.24
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
56.08
Pelno pajamingumas
-66.98%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-9.75%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
