Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.294% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.075%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.057%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.116% grąža, liudija, kad EACO Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad EACO Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.170% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, EACO Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.201% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
EACO Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $33, o žemiausia - iki $32.02. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja EACO Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant EACO likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 310.12% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (136.56%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (10.36%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
310.12%
Greitasis koeficientas
136.56%
Pinigų santykis
10.36%
Pelningumo rodikliai
EACO pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 7.65% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 26.06%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 73.94%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 102.03%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 7.50% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
7.65%
Efektyvi mokesčių norma
26.06%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
73.94%
EBT vienam EBIT
102.03%
EBIT vienam pajamų rodikliui
7.50%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.10 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
137
Atsargų likučio dienos
100
Veiklos ciklas
152.03
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
44
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
108
Gautinų sumų apyvartumas
7.02
Mokėtinų sumų apyvartumas
8.31
Atsargų apyvartumas
3.65
Ilgalaikio turto apyvartumas
8.20
Turto apyvartumas
2.04
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.63, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -5.11, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.17 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.02, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.63
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-5.11
Pinigai vienai akcijai
1.17
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.02
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-3.13
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.19
Trumpalaikio padengimo koeficientas
3.36
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.24
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.24
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 4.12% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.06 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 3.57%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 5.43%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 200.99 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
4.12%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.06
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
3.57%
Bendra skola ir kapitalizacija
5.43%
Palūkanų padengimas
200.99
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.19
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.39
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 65.70, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 4.36, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 22.36, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 22.36, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
65.70
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
4.36
Buhalterinė vertė vienai akcijai
22.36
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
22.36
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
22.36
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
3.02
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.20
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 9.17% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 10.68% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -6.95%, ir veiklos pajamų augimas, -6.95%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -0.58%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -0.69%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
9.17%
Bendrojo pelno augimas
10.68%
EBIT augimas
-6.95%
Veiklos pajamų augimas
-6.95%
Grynųjų pajamų augimas
-0.58%
EPS augimas
-0.69%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-0.69%
Veiklos pinigų srautų augimas
-20.42%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-17.82%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
165.21%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
65.25%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
41.80%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
1873.82%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
171.04%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
382.29%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
730.13%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
204.86%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
171.85%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
513.86%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
159.56%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
84.84%
Gautinų sumų augimas
4.52%
Atsargų augimas
15.29%
Turto augimas
16.15%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
23.90%
Skolos augimas
-3.35%
SGA išlaidų augimas
20.32%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 171,379,060 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.63, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
171,379,060
Pajamų kokybė
0.63
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.20
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-7.15%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.30%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-68.67%
Graham skaičius
46.83
Materialiojo turto grąža
13.06%
Graham Grynasis grynasis grynasis
9.34
Apyvartinis kapitalas
99,613,000
Materialiojo turto vertė
108,721,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
89,040,000
Vidutinės gautinos sumos
45,645,500
Vidutinės mokėtinos sumos
22,133,500
Vidutinės atsargos
52,539,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
53
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
36
Turimų atsargų dienos
90
ROIC
16.44%
ROE
0.19%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.43, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.43, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.50, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -6.66, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 20.81, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.43
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.43
Kainos ir pardavimų santykis
0.50
Kainos pinigų srautų santykis
20.81
Kainos pelno ir augimo santykis
0.06
Įmonės vertės daugiklis
4.70
Kaina Tikroji vertė
1.43
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
20.81
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-6.66
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.52
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.54
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
5.93
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
12.77
Pelno pajamingumas
12.82%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
7.54%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
