Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.074% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.037%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.020%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.037% grąža, liudija, kad EBOS Group Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad EBOS Group Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.097% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, EBOS Group Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.113% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
EBOS Group Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $32.28, o žemiausia - iki $31.62. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja EBOS Group Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant EBO.AX likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 113.12% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (64.31%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (7.97%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
113.12%
Greitasis koeficientas
64.31%
Pinigų santykis
7.97%
Pelningumo rodikliai
EBO.AX pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 2.83% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 30.52%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 71.63%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 77.24%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 3.67% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
2.83%
Efektyvi mokesčių norma
30.52%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
71.63%
EBT vienam EBIT
77.24%
EBIT vienam pajamų rodikliui
3.67%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.13 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
64
Atsargų likučio dienos
42
Veiklos ciklas
88.68
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
71
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
18
Gautinų sumų apyvartumas
7.78
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.17
Atsargų apyvartumas
8.74
Ilgalaikio turto apyvartumas
17.63
Turto apyvartumas
1.81
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.73, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.06, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.20 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.82 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.03, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.73
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.06
Pinigai vienai akcijai
1.20
Išmokėjimo koeficientas
0.82
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.03
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.61
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.24
Trumpalaikio padengimo koeficientas
3.31
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.58
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.98
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 19.93% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.53 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 32.85%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 34.51%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 5.16 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
19.93%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.53
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
32.85%
Bendra skola ir kapitalizacija
34.51%
Palūkanų padengimas
5.16
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.24
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.64
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 69.87, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.45, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 13.90, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -1.07, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
69.87
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.45
Buhalterinė vertė vienai akcijai
13.90
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-1.07
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
13.90
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
7.71
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.56
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 11.90% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 23.05% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 35.45%, ir veiklos pajamų augimas, 35.45%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 22.74%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 14.17%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
11.90%
Bendrojo pelno augimas
23.05%
EBIT augimas
35.45%
Veiklos pajamų augimas
35.45%
Grynųjų pajamų augimas
22.74%
EPS augimas
14.17%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
14.17%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
7.74%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
7.74%
Dividendų vienai akcijai augimas
3.88%
Veiklos pinigų srautų augimas
54.43%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
80.77%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
104.63%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
39.49%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
20.32%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
351.41%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
92.69%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
47.17%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
173.67%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
46.94%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
34.36%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
143.27%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
77.00%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
59.55%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
151.38%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
51.40%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
35.42%
Gautinų sumų augimas
6.92%
Atsargų augimas
8.16%
Turto augimas
0.85%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-2.08%
Skolos augimas
-23.57%
SGA išlaidų augimas
23.81%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 8,188,914,349.571 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 38.71%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -25.13%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
8,188,914,349.571
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.04
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
38.71%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-25.13%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.80%
Graham skaičius
21.27
Materialiojo turto grąža
6.42%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-12.46
Apyvartinis kapitalas
379,610,404
Materialiojo turto vertė
-204,888,454
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-1,226,244,423
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
1,576,977,601.5
Vidutinės mokėtinos sumos
2,115,127,943
Vidutinės atsargos
1,292,524,750.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
45
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
71
Turimų atsargų dienos
42
ROIC
8.63%
ROE
0.10%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.27, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.27, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.48, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 29.73, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 18.09, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.27
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.27
Kainos ir pardavimų santykis
0.48
Kainos pinigų srautų santykis
18.09
Kainos pelno ir augimo santykis
-5.73
Įmonės vertės daugiklis
8.25
Kaina Tikroji vertė
2.27
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
18.09
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
29.73
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.65
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.61
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
12.98
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
19.23
Pelno pajamingumas
3.93%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.54%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
