Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.028% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.016%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.009%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.027% grąža, liudija, kad Medios AG moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Medios AG savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.036% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Medios AG kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.058% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Medios AG akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $50, o žemiausia - iki $50. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Medios AG akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant MEDOF likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 265.88% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (206.42%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (96.69%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
265.88%
Greitasis koeficientas
206.42%
Pinigų santykis
96.69%
Pelningumo rodikliai
MEDOF pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 1.52% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 35.14%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 61.30%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 92.52%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 1.65% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
1.52%
Efektyvi mokesčių norma
35.14%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
61.30%
EBT vienam EBIT
92.52%
EBIT vienam pajamų rodikliui
1.65%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.66 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 1418.28% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
206
Atsargų likučio dienos
12
Veiklos ciklas
37.98
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
17
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
21
Gautinų sumų apyvartumas
14.18
Mokėtinų sumų apyvartumas
20.92
Atsargų apyvartumas
29.82
Ilgalaikio turto apyvartumas
50.00
Turto apyvartumas
2.88
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 3.67, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 3.61, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 5.11 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.04, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
3.67
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
3.61
Pinigai vienai akcijai
5.11
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.04
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.98
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
4.76
Trumpalaikio padengimo koeficientas
28.50
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
55.58
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
55.58
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 2.70% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.04 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 2.91%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 3.47%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 11.47 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
2.70%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.04
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
2.91%
Bendra skola ir kapitalizacija
3.47%
Palūkanų padengimas
11.47
Pinigų srauto ir skolos santykis
4.76
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.33
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 82.75, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.79, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 21.74, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 8.76, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
82.75
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.79
Buhalterinė vertė vienai akcijai
21.74
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
8.76
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
21.74
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.83
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.06
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 14.26% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 5.31% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 11.04%, ir veiklos pajamų augimas, 11.04%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 2.62%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 4.82%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
14.26%
Bendrojo pelno augimas
5.31%
EBIT augimas
11.04%
Veiklos pajamų augimas
11.04%
Grynųjų pajamų augimas
2.62%
EPS augimas
4.82%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
6.10%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.18%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.26%
Veiklos pinigų srautų augimas
-57.85%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-55.12%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
107.74%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
107.74%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
66.77%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
1510.33%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
1510.33%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
121.88%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
5.04%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
5.04%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
120.97%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
245.49%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
245.49%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
92.72%
Gautinų sumų augimas
17.74%
Atsargų augimas
23.60%
Turto augimas
6.49%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
7.71%
Skolos augimas
0.29%
SGA išlaidų augimas
-1.09%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 265,231,084 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.77, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 43.84%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -8.68%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
265,231,084
Pajamų kokybė
0.77
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
43.84%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-8.68%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.07%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-6.00%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.10%
Graham skaičius
19.66
Materialiojo turto grąža
5.10%
Graham Grynasis grynasis grynasis
3.54
Apyvartinis kapitalas
205,254,801
Materialiojo turto vertė
229,641,038
Grynojo trumpalaikio turto vertė
158,107,443
Vidutinės gautinos sumos
137,498,127.5
Vidutinės mokėtinos sumos
54,722,644.5
Vidutinės atsargos
60,339,185.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
28
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
11
Turimų atsargų dienos
13
ROIC
3.82%
ROE
0.04%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.64, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.64, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.17, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 3.78, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 3.71, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.64
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.64
Kainos ir pardavimų santykis
0.17
Kainos pinigų srautų santykis
3.71
Įmonės vertės daugiklis
7.79
Kaina Tikroji vertė
0.64
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
3.71
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
3.78
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.63
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.13
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
4.81
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
16.52
Pelno pajamingumas
5.79%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.52%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
