Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.352% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.277%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.125%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.059% grąža, liudija, kad Ecopetrol S.A. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Ecopetrol S.A. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.219% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Ecopetrol S.A. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.154% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Ecopetrol S.A. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $11.79, o žemiausia - iki $11.42. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Ecopetrol S.A. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant EC likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 157.51% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (122.31%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (28.32%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
157.51%
Greitasis koeficientas
122.31%
Pinigų santykis
28.32%
Pelningumo rodikliai
EC pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 23.87% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 34.13%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 52.43%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 86.02%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 27.75% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
23.87%
Efektyvi mokesčių norma
34.13%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
52.43%
EBT vienam EBIT
86.02%
EBIT vienam pajamų rodikliui
27.75%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.58 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
122
Atsargų likučio dienos
46
Veiklos ciklas
153.17
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
58
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
95
Gautinų sumų apyvartumas
3.40
Mokėtinų sumų apyvartumas
6.27
Atsargų apyvartumas
7.99
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.38
Turto apyvartumas
0.47
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 395.23, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -190.69, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 345.29 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.30 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.12, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
395.23
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-190.69
Pinigai vienai akcijai
345.29
Išmokėjimo koeficientas
0.30
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.12
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-0.48
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.16
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.05
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.67
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.56
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 37.12% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.34 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 53.23%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 57.20%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 4.20 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
37.12%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.34
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
53.23%
Bendra skola ir kapitalizacija
57.20%
Palūkanų padengimas
4.20
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.16
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.60
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 2994.48, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 512.22, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 1906.57, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 2037.56, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
2994.48
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
512.22
Buhalterinė vertė vienai akcijai
1906.57
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
2037.56
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
1906.57
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
2770.06
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-585.92
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -22.79% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -54.62% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -61.98%, ir veiklos pajamų augimas, -61.98%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -33.36%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -42.94%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-22.79%
Bendrojo pelno augimas
-54.62%
EBIT augimas
-61.98%
Veiklos pajamų augimas
-61.98%
Grynųjų pajamų augimas
-33.36%
EPS augimas
-42.94%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-42.94%
Dividendų vienai akcijai augimas
-58.29%
Veiklos pinigų srautų augimas
-56.99%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-159.24%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-91.26%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-90.92%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
146.11%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-95.55%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-96.52%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
69.66%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-91.97%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-90.75%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
524.58%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-94.49%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-93.15%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
50.48%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-98.09%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-93.71%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-36.22%
Gautinų sumų augimas
-15.04%
Atsargų augimas
-9.46%
Turto augimas
-7.86%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-13.89%
Skolos augimas
-8.09%
SGA išlaidų augimas
-1.12%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 1,991,444,064,449,352 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.82, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 6.93%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -154.56%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
1,991,444,064,449,352
Pajamų kokybė
0.82
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.04
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
6.93%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-154.56%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-19.57%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-168.59%
Graham skaičius
4687.56
Materialiojo turto grąža
8.02%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-3168.82
Apyvartinis kapitalas
25,051,729,000,000
Materialiojo turto vertė
83,537,328,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-110,566,678,000,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
42,548,191,500,000
Vidutinės mokėtinos sumos
16,821,409,500,000
Vidutinės atsargos
11,317,902,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
116
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
55
Turimų atsargų dienos
43
ROIC
7.84%
ROE
0.27%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 23.98, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 23.98, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.71, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -11.99, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 115.66, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
23.98
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
23.98
Kainos ir pardavimų santykis
0.71
Kainos pinigų srautų santykis
115.66
Įmonės vertės daugiklis
0.01
Kaina Tikroji vertė
23.98
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
115.66
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-11.99
Kainos ir materialiosios vertės santykis
24.21
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
16.17
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
53.47
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
127.77
Pelno pajamingumas
1.11%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-0.45%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
