Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.035% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.573%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.452%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.012% grąža, liudija, kad Enterprise Financial Services Corp moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Enterprise Financial Services Corp savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.107% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Enterprise Financial Services Corp kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.051% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Enterprise Financial Services Corp akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $39.21, o žemiausia - iki $38.3. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Enterprise Financial Services Corp akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant EFSC likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 4.36% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (19.47%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (3.66%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
4.36%
Greitasis koeficientas
19.47%
Pinigų santykis
3.66%
Pelningumo rodikliai
EFSC pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 57.13% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 20.88%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 79.12%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 99.72%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 57.29% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
57.13%
Efektyvi mokesčių norma
20.88%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
79.12%
EBT vienam EBIT
99.72%
EBIT vienam pajamų rodikliui
57.29%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.04 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
19
Ilgalaikio turto apyvartumas
8.91
Turto apyvartumas
0.03
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 6.17, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 5.93, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 52.93 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.23 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.58, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
6.17
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
5.93
Pinigai vienai akcijai
52.93
Išmokėjimo koeficientas
0.23
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.58
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.96
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.49
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
26.20
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
4.63
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 3.26% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.27 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 21.48%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 21.48%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 0.93 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
3.26%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.27
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
21.48%
Bendra skola ir kapitalizacija
21.48%
Palūkanų padengimas
0.93
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.49
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
8.39
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 1.84, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 5.19, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 45.92, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 43.79, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.84
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
5.19
Buhalterinė vertė vienai akcijai
45.92
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
43.79
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
45.92
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
9.73
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.18
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -85.42% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -85.42% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 2.86%, ir veiklos pajamų augimas, 2.86%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -4.42%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -4.32%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-85.42%
Bendrojo pelno augimas
-85.42%
EBIT augimas
2.86%
Veiklos pajamų augimas
2.86%
Grynųjų pajamų augimas
-4.42%
EPS augimas
-4.32%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-4.52%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.03%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.02%
Dividendų vienai akcijai augimas
9.26%
Veiklos pinigų srautų augimas
24.30%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
22.36%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-76.42%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-81.54%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-84.72%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
357.25%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
53.07%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
43.32%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
191.74%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
34.53%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
88.17%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
205.33%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
75.78%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
14.72%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
418.58%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
134.50%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
49.82%
Turto augimas
11.47%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
12.76%
Skolos augimas
-68.14%
SGA išlaidų augimas
-96.11%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 1,419,184,500 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.39, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 2.59%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -2.43%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
1,419,184,500
Pajamų kokybė
1.39
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.08
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
2.59%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-2.43%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-9.54%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-67.65%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
14.76%
Graham skaičius
73.25
Materialiojo turto grąža
1.37%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-280.58
Apyvartinis kapitalas
-10,911,897,000
Materialiojo turto vertė
1,636,415,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-12,033,860,000
ROIC
10.34%
ROE
0.11%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.86, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.86, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.80, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 6.75, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 6.49, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.86
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.86
Kainos ir pardavimų santykis
3.80
Kainos pinigų srautų santykis
6.49
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.37
Įmonės vertės daugiklis
8.05
Kaina Tikroji vertė
0.86
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
6.49
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
6.75
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.97
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
20.65
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
5.76
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
5.27
Pelno pajamingumas
11.63%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
15.75%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
