Paprastai tariant, Elektro Redes S.A. turi 195.981 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.292% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.223%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.111%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.083% grąža, liudija, kad Elektro Redes S.A. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Elektro Redes S.A. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.325% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Elektro Redes S.A. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.223% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Elektro Redes S.A. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $34.18, o žemiausia - iki $34.18. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Elektro Redes S.A. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant EKTR3.SA likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 122.66% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (114.58%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (25.19%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
122.66%
Greitasis koeficientas
114.58%
Pinigų santykis
25.19%
Pelningumo rodikliai
EKTR3.SA pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 15.34% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 27.47%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 72.53%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 68.94%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 22.26% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
15.34%
Efektyvi mokesčių norma
27.47%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
72.53%
EBT vienam EBIT
68.94%
EBIT vienam pajamų rodikliui
22.26%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.23 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
115
Veiklos ciklas
99.17
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
46
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
53
Gautinų sumų apyvartumas
3.68
Mokėtinų sumų apyvartumas
7.93
Ilgalaikio turto apyvartumas
431.75
Turto apyvartumas
0.74
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 7.72, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 7.72, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 5.62 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.37 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.17, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
7.72
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
7.72
Pinigai vienai akcijai
5.62
Išmokėjimo koeficientas
0.37
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.17
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.26
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.31
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
4.16
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.11
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 50.09% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.80 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 59.06%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 64.23%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 3.46 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
50.09%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.80
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
59.06%
Bendra skola ir kapitalizacija
64.23%
Palūkanų padengimas
3.46
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.26
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.59
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 40.89, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 5.01, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 15.48, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 7.70, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
40.89
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
5.01
Buhalterinė vertė vienai akcijai
15.48
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
7.70
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
15.48
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
31.43
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 6.52% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 36.50% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 10.96%, ir veiklos pajamų augimas, 10.96%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -1.52%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -1.57%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
6.52%
Bendrojo pelno augimas
36.50%
EBIT augimas
10.96%
Veiklos pajamų augimas
10.96%
Grynųjų pajamų augimas
-1.52%
EPS augimas
-1.57%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-1.57%
Dividendų vienai akcijai augimas
-49.44%
Veiklos pinigų srautų augimas
-43.27%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-43.27%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
134.96%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
26.78%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
15.95%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
140.69%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
286.80%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
18.26%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
215.75%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
135.11%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
64.02%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
53.78%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
30.74%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
0.57%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
169.36%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
1166.67%
Gautinų sumų augimas
10.32%
Atsargų augimas
52.63%
Turto augimas
9.43%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
4.68%
Skolos augimas
9.57%
MTTP išlaidų augimas
-100.00%
SGA išlaidų augimas
15.56%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 11,365,935,377.5 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.34, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.01, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 1.45%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
11,365,935,377.5
Pajamų kokybė
1.34
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
1.45%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
13.88%
Graham skaičius
41.78
Materialiojo turto grąža
10.38%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-28.29
Apyvartinis kapitalas
505,000,000
Materialiojo turto vertė
1,491,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-4,730,000,000
Investuotas kapitalas
2
Vidutinės gautinos sumos
2,109,500,000
Vidutinės mokėtinos sumos
795,000,000
Vidutinės atsargos
72,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
102
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
49
Turimų atsargų dienos
5
ROIC
16.62%
ROE
0.32%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.72, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.72, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.03, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 5.94, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 5.88, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.72
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.72
Kainos ir pardavimų santykis
1.03
Kainos pinigų srautų santykis
5.88
Kainos pelno ir augimo santykis
-1.39
Įmonės vertės daugiklis
1.74
Kaina Tikroji vertė
2.72
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
5.88
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
5.94
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.16
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.43
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
4.62
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
8.73
Pelno pajamingumas
14.96%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
20.06%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
