Paprastai tariant, Union Electric Company turi 101.05 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.461% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.165%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.142%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.027% grąža, liudija, kad Union Electric Company moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Union Electric Company savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.081% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Union Electric Company kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.034% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Union Electric Company akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $89.01, o žemiausia - iki $89.01. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Union Electric Company akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant UEPCO likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 65.37% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
65.37%
Greitasis koeficientas
26.62%
Pelningumo rodikliai
UEPCO pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 13.99% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -1.48%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 101.48%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 84.77%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 16.51% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
13.99%
Efektyvi mokesčių norma
-1.48%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
101.48%
EBT vienam EBIT
84.77%
EBIT vienam pajamų rodikliui
16.51%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.65 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
27
Atsargų likučio dienos
89
Veiklos ciklas
133.17
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
118
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
15
Gautinų sumų apyvartumas
8.30
Mokėtinų sumų apyvartumas
3.10
Atsargų apyvartumas
4.09
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.22
Turto apyvartumas
0.19
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 13.13, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -5.81, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Išmokėjimo koeficientas 0.02 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.35, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
13.13
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-5.81
Išmokėjimo koeficientas
0.02
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.35
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-0.44
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.20
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.62
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.69
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.69
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 33.08% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.98 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 46.25%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 49.47%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 2.81 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
33.08%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.98
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
46.25%
Bendra skola ir kapitalizacija
49.47%
Palūkanų padengimas
2.81
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.20
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.96
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 37.80, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 5.37, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 68.20, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 68.20, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
37.80
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
5.37
Buhalterinė vertė vienai akcijai
68.20
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
68.20
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
68.20
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
68.99
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-18.94
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -4.62% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 0.91% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -4.78%, ir veiklos pajamų augimas, -4.78%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -3.01%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -2.91%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-4.62%
Bendrojo pelno augimas
0.91%
EBIT augimas
-4.78%
Veiklos pajamų augimas
-4.78%
Grynųjų pajamų augimas
-3.01%
EPS augimas
-2.91%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-2.91%
Dividendų vienai akcijai augimas
-75.51%
Veiklos pinigų srautų augimas
18.67%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-0.68%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
158.95%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
158.86%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
202.35%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
178.77%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
156.22%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
258.56%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
227.16%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
174.28%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
204.06%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
314.35%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
296.38%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
225.54%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-93.84%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-57.64%
Gautinų sumų augimas
-6.44%
Atsargų augimas
17.05%
Turto augimas
5.64%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
8.34%
Skolos augimas
6.27%
SGA išlaidų augimas
76.36%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 15,929,425,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.45, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
15,929,425,000
Pajamų kokybė
2.45
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-144.22%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-50.12%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-216.09%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.16%
Graham skaičius
90.75
Materialiojo turto grąža
2.66%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-127.72
Apyvartinis kapitalas
-605,000,000
Materialiojo turto vertė
6,963,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-12,501,000,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
481,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
660,000,000
Vidutinės atsargos
471,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
44
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
118
Turimų atsargų dienos
89
ROIC
4.69%
ROE
0.08%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.30, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.30, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.33, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -15.15, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 6.77, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.30
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.30
Kainos ir pardavimų santykis
2.33
Kainos pinigų srautų santykis
6.77
Kainos pelno ir augimo santykis
-1.39
Įmonės vertės daugiklis
1.33
Kaina Tikroji vertė
1.30
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
6.77
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-15.15
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.31
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
4.13
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
9.75
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
11.88
Pelno pajamingumas
6.01%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-6.51%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
