GENERALINIS DIREKTORIUS:Mr. Prayasvin Bhanubhai Patel BE, MBA
Visą darbo dieną dirbantys darbuotojai:652
Miestas:Vallabh Vidyanagar
Adresas:Anand-Sojitra Road
IPO:2000-01-03
CIK:
Interneto svetainė:
Bendroji perspektyva
Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.409% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.219%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.184%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.167% grąža, liudija, kad Elecon Engineering Company Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Elecon Engineering Company Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.471% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Elecon Engineering Company Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.246% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Elecon Engineering Company Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $980, o žemiausia - iki $952. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Elecon Engineering Company Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant ELECON.BO likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 304.79% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (228.32%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (65.94%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
304.79%
Greitasis koeficientas
228.32%
Pinigų santykis
65.94%
Pelningumo rodikliai
ELECON.BO pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 23.85% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 23.76%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 76.96%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 109.08%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 21.86% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
23.85%
Efektyvi mokesčių norma
23.76%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
76.96%
EBT vienam EBIT
109.08%
EBIT vienam pajamų rodikliui
21.86%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.05 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 435.28% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
228
Atsargų likučio dienos
73
Veiklos ciklas
157.11
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
62
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
95
Gautinų sumų apyvartumas
4.35
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.90
Atsargų apyvartumas
4.98
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.11
Turto apyvartumas
0.91
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 28.51, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 28.51, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 41.59 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.17, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
28.51
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
28.51
Pinigai vienai akcijai
41.59
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.17
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
4.54
Trumpalaikio padengimo koeficientas
28.95
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 3.32% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.04 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 3.57%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 4.21%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 49.02 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
3.32%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.04
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
3.57%
Bendra skola ir kapitalizacija
4.21%
Palūkanų padengimas
49.02
Pinigų srauto ir skolos santykis
4.54
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.32
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 172.67, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 31.69, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 142.95, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 132.11, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
172.67
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
31.69
Buhalterinė vertė vienai akcijai
142.95
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
132.11
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
142.95
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
7.05
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-2.81
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 28.10% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 0.45% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 45.64%, ir veiklos pajamų augimas, 45.64%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 49.71%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 49.69%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
28.10%
Bendrojo pelno augimas
0.45%
EBIT augimas
45.64%
Veiklos pajamų augimas
45.64%
Grynųjų pajamų augimas
49.71%
EPS augimas
49.69%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
49.69%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.01%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.01%
Dividendų vienai akcijai augimas
114.25%
Veiklos pinigų srautų augimas
20.25%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
29.80%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
46.65%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
59.52%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
87.02%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
126.65%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
326.82%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
50.30%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
2413.82%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
407.15%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
516.96%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
192.67%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
108.83%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
74.48%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
82.32%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
24450.16%
Gautinų sumų augimas
23.29%
Atsargų augimas
-17.60%
Turto augimas
22.63%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
25.40%
Skolos augimas
36.61%
MTTP išlaidų augimas
-100.00%
SGA išlaidų augimas
402.92%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 107,758,224,069.65 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.05, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 5.73%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -8.45%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
107,758,224,069.65
Pajamų kokybė
1.05
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
5.73%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-8.45%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.63%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-61.84%
Graham skaičius
319.26
Materialiojo turto grąža
17.76%
Graham Grynasis grynasis grynasis
35.23
Apyvartinis kapitalas
8,177,400,000
Materialiojo turto vertė
14,823,100,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
6,970,800,000
Vidutinės gautinos sumos
4,030,567,500
Vidutinės mokėtinos sumos
2,037,582,500
Vidutinės atsargos
2,542,690,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
84
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
56
Turimų atsargų dienos
67
ROIC
19.24%
ROE
0.22%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 7.06, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 7.06, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 5.84, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 35.39, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 35.39, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
7.06
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
7.06
Kainos ir pardavimų santykis
5.84
Kainos pinigų srautų santykis
35.39
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.45
Įmonės vertės daugiklis
23.02
Kaina Tikroji vertė
7.06
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
35.39
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
35.39
Kainos ir materialiosios vertės santykis
6.84
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
5.56
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
22.71
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
28.90
Pelno pajamingumas
3.24%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.11%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
