Paprastai tariant, Europa Oil & Gas (Holdings) plc turi 959.184 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.385% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra -0.058%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra -0.135%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė -0.034% grąža, liudija, kad Europa Oil & Gas (Holdings) plc moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Europa Oil & Gas (Holdings) plc savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos -0.059% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Europa Oil & Gas (Holdings) plc kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki -0.018% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Europa Oil & Gas (Holdings) plc akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $0.916, o žemiausia - iki $0.86. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Europa Oil & Gas (Holdings) plc akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant EOG.L likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 159.37% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (159.04%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (126.40%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
159.37%
Greitasis koeficientas
159.04%
Pinigų santykis
126.40%
Pelningumo rodikliai
EOG.L pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą -14.18% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 5.15%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 94.85%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 242.58%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis -5.85% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
-14.18%
Efektyvi mokesčių norma
5.15%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
94.85%
EBT vienam EBIT
242.58%
EBIT vienam pajamų rodikliui
-5.85%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.59 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 442.67% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
159
Atsargų likučio dienos
1
Veiklos ciklas
83.81
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
44
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
40
Gautinų sumų apyvartumas
4.43
Mokėtinų sumų apyvartumas
8.29
Atsargų apyvartumas
269.40
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.84
Turto apyvartumas
0.26
Pinigų srautų rodikliai
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.19, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.19
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-1.02
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
90.89
Trumpalaikio padengimo koeficientas
90.89
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.50
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.50
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 0.05% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Palūkanų padengimo rodiklis -0.40 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
0.05%
Bendra skola ir kapitalizacija
0.09%
Palūkanų padengimas
-0.40
Pinigų srauto ir skolos santykis
90.89
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.80
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 0.01, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.01
Buhalterinė vertė vienai akcijai
0.01
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
0.01
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.01
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 1.05% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 53.17% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -24.86%, ir veiklos pajamų augimas, -24.86%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -162.83%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -147.37%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
1.05%
Bendrojo pelno augimas
53.17%
EBIT augimas
-24.86%
Veiklos pajamų augimas
-24.86%
Grynųjų pajamų augimas
-162.83%
EPS augimas
-147.37%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-150.00%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
36.97%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
29.98%
Veiklos pinigų srautų augimas
12.87%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-447.79%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-78.72%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
27.99%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
148.04%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-74.76%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
282.43%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
252.77%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-21.49%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
89.82%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
95.93%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-20.70%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-32.15%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
95.42%
Gautinų sumų augimas
-57.31%
Atsargų augimas
-47.22%
Turto augimas
-8.05%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-31.87%
Skolos augimas
-61.40%
SGA išlaidų augimas
128.01%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 8,280,263.21 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, -3.26, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 45.69%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -201.83%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
8,280,263.21
Pajamų kokybė
-3.26
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.28
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
45.69%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-201.83%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-84.34%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-495.23%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.72%
Graham skaičius
0.01
Materialiojo turto grąža
-10.03%
Apyvartinis kapitalas
5,296,000
Materialiojo turto vertė
3,333,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
916,000
Vidutinės gautinos sumos
1,185,000
Vidutinės mokėtinos sumos
844,000
Vidutinės atsargos
27,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
39
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
51
Turimų atsargų dienos
2
ROIC
11.18%
ROE
-0.08%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.92, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.92, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.00, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -10.50, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 10.71, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.92
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.92
Kainos ir pardavimų santykis
2.00
Kainos pinigų srautų santykis
10.71
Kainos pelno ir augimo santykis
10.09
Įmonės vertės daugiklis
19.37
Kaina Tikroji vertė
0.92
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
10.71
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-10.50
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.28
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.24
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
3.52
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
2.98
Pelno pajamingumas
-6.35%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-21.09%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
