Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.459% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.420%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.290%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.107% grąža, liudija, kad Matador Resources Company moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Matador Resources Company savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.228% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Matador Resources Company kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.172% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Matador Resources Company akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $62.59, o žemiausia - iki $60.38. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Matador Resources Company akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant MTDR likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 88.58% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (70.81%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (8.73%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
88.58%
Greitasis koeficientas
70.81%
Pinigų santykis
8.73%
Pelningumo rodikliai
MTDR pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 37.67% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 17.19%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 76.85%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 89.78%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 41.96% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
37.67%
Efektyvi mokesčių norma
17.19%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
76.85%
EBT vienam EBIT
89.78%
EBIT vienam pajamų rodikliui
41.96%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.89 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
71
Atsargų likučio dienos
9
Veiklos ciklas
72.60
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
27
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
45
Gautinų sumų apyvartumas
5.73
Mokėtinų sumų apyvartumas
13.44
Atsargų apyvartumas
41.02
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.41
Turto apyvartumas
0.37
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 16.68, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.39, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.62 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.09 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.66, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
16.68
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.39
Pinigai vienai akcijai
0.62
Išmokėjimo koeficientas
0.09
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.66
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.08
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.03
Trumpalaikio padengimo koeficientas
-52.93
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.09
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.04
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 23.51% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.44 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 30.85%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 30.44%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 8.77 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
23.51%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.44
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
30.85%
Bendra skola ir kapitalizacija
30.44%
Palūkanų padengimas
8.77
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.03
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.86
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 23.65, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 7.10, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 32.83, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 34.65, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
23.65
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
7.10
Buhalterinė vertė vienai akcijai
32.83
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
34.65
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
32.83
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
20.02
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-13.01
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -7.86% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -29.15% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -30.64%, ir veiklos pajamų augimas, -30.64%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -30.32%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -31.42%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-7.86%
Bendrojo pelno augimas
-29.15%
EBIT augimas
-30.64%
Veiklos pajamų augimas
-30.64%
Grynųjų pajamų augimas
-30.32%
EPS augimas
-31.42%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-30.27%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.13%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.13%
Dividendų vienai akcijai augimas
119.24%
Veiklos pinigų srautų augimas
-5.61%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-64.46%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
429.08%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
196.79%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
216.17%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
409.85%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
190.86%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
278.35%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
819.15%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
192.38%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
247.86%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
236.76%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
119.43%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
194.07%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
4841.01%
Gautinų sumų augimas
4.22%
Atsargų augimas
175.34%
Turto augimas
39.11%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
25.88%
Skolos augimas
90.19%
SGA išlaidų augimas
-5.04%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 8,923,572,540 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.21, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, -7.49%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -82.97%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
8,923,572,540
Pajamų kokybė
2.21
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.04
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
-7.49%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-82.97%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-55.00%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-215.06%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.48%
Graham skaičius
72.42
Materialiojo turto grąža
10.14%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-26.48
Apyvartinis kapitalas
30,597,000
Materialiojo turto vertė
4,709,127,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-2,921,382,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
463,386,000
Vidutinės mokėtinos sumos
63,516,500
Vidutinės atsargos
28,496,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
61
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
17
Turimų atsargų dienos
10
ROIC
16.46%
ROE
0.22%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.76, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.76, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.68, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 48.63, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 3.90, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.76
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.76
Kainos ir pardavimų santykis
2.68
Kainos pinigų srautų santykis
3.90
Kainos pelno ir augimo santykis
0.10
Įmonės vertės daugiklis
2.99
Kaina Tikroji vertė
1.76
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
3.90
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
48.63
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.73
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.17
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
4.60
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
4.78
Pelno pajamingumas
12.49%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.69%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
