Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.297% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra -0.031%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra -0.005%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė -0.004% grąža, liudija, kad E.ON SE moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad E.ON SE savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos -0.031% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, E.ON SE kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki -0.039% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
E.ON SE akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $11.43, o žemiausia - iki $11.43. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja E.ON SE akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant EON.BR likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 98.19% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (18.34%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (15.24%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
98.19%
Greitasis koeficientas
18.34%
Pinigų santykis
15.24%
Pelningumo rodikliai
EON.BR pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą -0.27% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -77.04%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 194.16%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 8.47%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis -3.15% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
-0.27%
Efektyvi mokesčių norma
-77.04%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
194.16%
EBT vienam EBIT
8.47%
EBIT vienam pajamų rodikliui
-3.15%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.98 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
18
Atsargų likučio dienos
10
Veiklos ciklas
9.93
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
184
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-174
Mokėtinų sumų apyvartumas
1.98
Atsargų apyvartumas
36.76
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.38
Turto apyvartumas
0.77
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 2.84, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.34, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 3.27 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.08, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
2.84
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.34
Pinigai vienai akcijai
3.27
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.08
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.47
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.90
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.90
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.05
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Palūkanų padengimo rodiklis -4.04 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Palūkanų padengimas
-4.04
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
8.48
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 44.33, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.70, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 5.69, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.54, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
44.33
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.70
Buhalterinė vertė vienai akcijai
5.69
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
0.54
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
5.69
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
26.24
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.75
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 49.51% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 18024.44% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 95.32%, ir veiklos pajamų augimas, 95.32%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -60.97%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -61.11%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
49.51%
Bendrojo pelno augimas
18024.44%
EBIT augimas
95.32%
Veiklos pajamų augimas
95.32%
Grynųjų pajamų augimas
-60.97%
EPS augimas
-61.11%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-61.11%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.04%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.04%
Dividendų vienai akcijai augimas
4.29%
Veiklos pinigų srautų augimas
146.87%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
1408.37%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-36.03%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
148.60%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
147.91%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-16.69%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
377.67%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
197.75%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-39.66%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-61.93%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
2.76%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-69.00%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
202.11%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
43.64%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-50.99%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
202.28%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
20.52%
Gautinų sumų augimas
27.85%
Atsargų augimas
109.71%
Turto augimas
11.90%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
31.63%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 18,452,920,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 4.48, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 15.28%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -45.56%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
18,452,920,000
Pajamų kokybė
4.48
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
15.28%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-45.56%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.96%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-135.46%
Graham skaičius
9.48
Materialiojo turto grąža
1.61%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-28.29
Apyvartinis kapitalas
14,768,000,000
Materialiojo turto vertė
1,397,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-59,902,000,000
Investuotas kapitalas
5
Vidutinės gautinos sumos
33,625,500,000
Vidutinės mokėtinos sumos
11,736,500,000
Vidutinės atsargos
1,627,500,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
119
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
49
Turimų atsargų dienos
7
ROIC
-0.72%
ROE
0.12%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.00, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.00, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.31, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 8.44, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 3.99, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.00
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.00
Kainos ir pardavimų santykis
0.31
Kainos pinigų srautų santykis
3.99
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.11
Įmonės vertės daugiklis
-71.02
Kaina Tikroji vertė
2.00
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
3.99
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
8.44
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.74
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.16
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
6.48
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
1.84
Pelno pajamingumas
7.10%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
21.22%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
