Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.375% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.206%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.151%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.117% grąža, liudija, kad Epiroc AB (publ) moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Epiroc AB (publ) savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.246% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Epiroc AB (publ) kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.208% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Epiroc AB (publ) akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $19.7, o žemiausia - iki $17.9. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Epiroc AB (publ) akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant EPIAF likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 283.75% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (167.81%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (78.14%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
283.75%
Greitasis koeficientas
167.81%
Pinigų santykis
78.14%
Pelningumo rodikliai
EPIAF pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 19.66% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 23.00%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 76.79%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 95.40%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 20.60% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
19.66%
Efektyvi mokesčių norma
23.00%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
76.79%
EBT vienam EBIT
95.40%
EBIT vienam pajamų rodikliui
20.60%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.84 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 419.62% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
168
Atsargų likučio dienos
198
Veiklos ciklas
285.37
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
60
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
226
Gautinų sumų apyvartumas
4.20
Mokėtinų sumų apyvartumas
6.10
Atsargų apyvartumas
1.84
Ilgalaikio turto apyvartumas
7.66
Turto apyvartumas
0.78
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 7.47, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 5.63, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 12.72 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.45 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.15, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
7.47
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
5.63
Pinigai vienai akcijai
12.72
Išmokėjimo koeficientas
0.45
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.15
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.75
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.45
Trumpalaikio padengimo koeficientas
3.95
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
4.05
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.43
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 25.64% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.49 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 30.47%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 33.11%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 14.16 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
25.64%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.49
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
30.47%
Bendra skola ir kapitalizacija
33.11%
Palūkanų padengimas
14.16
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.45
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.93
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 50.02, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 7.82, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 30.52, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 17.71, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
50.02
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
7.82
Buhalterinė vertė vienai akcijai
30.52
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
17.71
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
30.52
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
10.78
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-2.31
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 21.43% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 14.50% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 18.49%, ir veiklos pajamų augimas, 18.49%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 12.31%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 12.36%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
21.43%
Bendrojo pelno augimas
14.50%
EBIT augimas
18.49%
Veiklos pajamų augimas
18.49%
Grynųjų pajamų augimas
12.31%
EPS augimas
12.36%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
12.37%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.01%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.02%
Dividendų vienai akcijai augimas
13.36%
Veiklos pinigų srautų augimas
38.84%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
8.60%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
111.49%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
57.50%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
66.78%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
32.34%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
78.34%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-7.56%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
164.49%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
73.56%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
74.39%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
149.35%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
95.75%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
55.16%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
1278.52%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
41.64%
Gautinų sumų augimas
12.18%
Atsargų augimas
10.63%
Turto augimas
9.72%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
11.50%
Skolos augimas
30.11%
MTTP išlaidų augimas
-5.70%
SGA išlaidų augimas
8.67%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 248,505,858,867.088 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.82, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.07, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 2.25%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 23.37%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -36.05%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
248,505,858,867.088
Pajamų kokybė
0.82
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.07
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
2.25%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
23.37%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-36.05%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-4.61%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-106.71%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.10%
Graham skaičius
73.27
Materialiojo turto grąža
18.16%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-2.69
Apyvartinis kapitalas
24,117,000,000
Materialiojo turto vertė
21,367,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
10,546,000,000
Vidutinės gautinos sumos
13,926,500,000
Vidutinės mokėtinos sumos
6,138,500,000
Vidutinės atsargos
17,846,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
89
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
56
Turimų atsargų dienos
177
ROIC
20.85%
ROE
0.26%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 6.66, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 6.66, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 4.30, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 38.37, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 29.81, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
6.66
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
6.66
Kainos ir pardavimų santykis
4.30
Kainos pinigų srautų santykis
29.81
Įmonės vertės daugiklis
16.76
Kaina Tikroji vertė
6.66
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
29.81
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
38.37
Kainos ir materialiosios vertės santykis
6.54
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
4.12
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
15.71
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
32.20
Pelno pajamingumas
3.91%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
2.05%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
