GENERALINIS DIREKTORIUS:Mr. Ioannis Nikolaos Michos
Visą darbo dieną dirbantys darbuotojai:1231
Miestas:Thessaloniki
Adresas:87, 17th November Street
IPO:2008-02-22
CIK:
Interneto svetainė:
Bendroji perspektyva
Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.616% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.272%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.198%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.219% grąža, liudija, kad Epsilon Net S.A. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Epsilon Net S.A. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.492% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Epsilon Net S.A. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.481% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Epsilon Net S.A. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $10.24, o žemiausia - iki $9.97. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Epsilon Net S.A. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant EPSIL.AT likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 141.97% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (129.07%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (53.63%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
141.97%
Greitasis koeficientas
129.07%
Pinigų santykis
53.63%
Pelningumo rodikliai
EPSIL.AT pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 28.76% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 26.63%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 68.82%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 105.92%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 27.15% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
28.76%
Efektyvi mokesčių norma
26.63%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
68.82%
EBT vienam EBIT
105.92%
EBIT vienam pajamų rodikliui
27.15%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.42 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 391.18% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
129
Atsargų likučio dienos
14
Veiklos ciklas
107.64
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
73
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
35
Gautinų sumų apyvartumas
3.91
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.03
Atsargų apyvartumas
25.46
Ilgalaikio turto apyvartumas
14.14
Turto apyvartumas
1.11
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.83, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.63, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.47 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.14 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.32, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.83
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.63
Pinigai vienai akcijai
0.47
Išmokėjimo koeficientas
0.14
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.32
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.75
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
3.03
Trumpalaikio padengimo koeficientas
9.02
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
4.02
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.96
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 11.81% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.26 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 14.58%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 20.43%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 26.98 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
11.81%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.26
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
14.58%
Bendra skola ir kapitalizacija
20.43%
Palūkanų padengimas
26.98
Pinigų srauto ir skolos santykis
3.03
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.17
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 1.72, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.34, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 1.07, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.34, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.72
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.34
Buhalterinė vertė vienai akcijai
1.07
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
0.34
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
1.07
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.29
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.14
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 24.13% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 15.32% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 13.22%, ir veiklos pajamų augimas, 13.22%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 10.51%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 9.68%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
24.13%
Bendrojo pelno augimas
15.32%
EBIT augimas
13.22%
Veiklos pajamų augimas
13.22%
Grynųjų pajamų augimas
10.51%
EPS augimas
9.68%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
9.68%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.46%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
2.00%
Dividendų vienai akcijai augimas
112.75%
Veiklos pinigų srautų augimas
109.03%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
99.49%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
885.03%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
356.63%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
287.36%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
851.38%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
1779.84%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
349.16%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
14639.77%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1761.68%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
449.90%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
320.89%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
311.35%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
150.15%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
1076.19%
Gautinų sumų augimas
19.90%
Atsargų augimas
459.23%
Turto augimas
18.58%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
27.20%
Skolos augimas
-8.46%
MTTP išlaidų augimas
4.85%
SGA išlaidų augimas
33.78%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 511,301,203 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.64, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.04, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 17.34%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 33.36%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -24.73%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
511,301,203
Pajamų kokybė
1.64
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.04
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
17.34%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
33.36%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-24.73%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-8.03%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-204.15%
Graham skaičius
2.87
Materialiojo turto grąža
21.93%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-0.23
Apyvartinis kapitalas
19,886,228
Materialiojo turto vertė
18,680,590
Grynojo trumpalaikio turto vertė
1,787,829
Vidutinės gautinos sumos
32,783,442
Vidutinės mokėtinos sumos
7,514,992.5
Vidutinės atsargos
1,244,361.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
140
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
105
Turimų atsargų dienos
21
ROIC
24.54%
ROE
0.32%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 11.24, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 11.24, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 4.67, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 19.25, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 14.46, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
11.24
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
11.24
Kainos ir pardavimų santykis
4.67
Kainos pinigų srautų santykis
14.46
Kainos pelno ir augimo santykis
0.10
Įmonės vertės daugiklis
15.70
Kaina Tikroji vertė
11.24
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
14.46
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
19.25
Kainos ir materialiosios vertės santykis
8.92
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
5.48
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
18.17
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
16.89
Pelno pajamingumas
3.56%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.40%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
