Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.184% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.225%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.259%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.017% grąža, liudija, kad Esenboga Elektrik Üretim A.S. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Esenboga Elektrik Üretim A.S. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.038% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Esenboga Elektrik Üretim A.S. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.017% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Esenboga Elektrik Üretim A.S. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $19.4, o žemiausia - iki $18.1. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Esenboga Elektrik Üretim A.S. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant ESEN.IS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 79.10% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (66.88%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (18.57%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
79.10%
Greitasis koeficientas
66.88%
Pinigų santykis
18.57%
Pelningumo rodikliai
ESEN.IS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 19.33% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -77.56%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 133.75%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 85.87%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 22.52% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
19.33%
Efektyvi mokesčių norma
-77.56%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
133.75%
EBT vienam EBIT
85.87%
EBIT vienam pajamų rodikliui
22.52%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.79 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
67
Atsargų likučio dienos
53
Veiklos ciklas
339.53
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
221
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
118
Gautinų sumų apyvartumas
1.27
Mokėtinų sumų apyvartumas
1.65
Atsargų apyvartumas
6.86
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.09
Turto apyvartumas
0.07
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, -1.03, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -1.18, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.04 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.02 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, -0.30, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
-1.03
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-1.18
Pinigai vienai akcijai
1.04
Išmokėjimo koeficientas
0.02
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
-0.30
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.15
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
-0.09
Trumpalaikio padengimo koeficientas
-0.28
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
-6.67
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
-5.88
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 21.34% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.43 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 22.37%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 30.06%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 0.73 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
21.34%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.43
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
22.37%
Bendra skola ir kapitalizacija
30.06%
Palūkanų padengimas
0.73
Pinigų srauto ir skolos santykis
-0.09
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.01
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 3.58, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.90, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 25.85, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 34.13, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.58
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.90
Buhalterinė vertė vienai akcijai
25.85
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
34.13
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
25.85
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
12.09
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.15
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -3.94% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -56.61% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -81.65%, ir veiklos pajamų augimas, -81.65%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -56.62%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -56.10%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-3.94%
Bendrojo pelno augimas
-56.61%
EBIT augimas
-81.65%
Veiklos pajamų augimas
-81.65%
Grynųjų pajamų augimas
-56.62%
EPS augimas
-56.10%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-56.10%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.62%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.62%
Dividendų vienai akcijai augimas
-81.93%
Veiklos pinigų srautų augimas
-190.78%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-208.68%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
2924.91%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
547.52%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-690.19%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1932241.00%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
6011.74%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
185.33%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
4417924.75%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
5155.25%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
1037.58%
Gautinų sumų augimas
-18.35%
Atsargų augimas
2801.12%
Turto augimas
64.73%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
46.46%
Skolos augimas
87.97%
SGA išlaidų augimas
90.72%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 6,918,918,380.64 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, -1.77, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
6,918,918,380.64
Pajamų kokybė
-1.77
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.02
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
9.75%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-4.31%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-19.01%
Graham skaičius
22.83
Materialiojo turto grąža
1.72%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-14.65
Apyvartinis kapitalas
-303,666,022
Materialiojo turto vertė
8,818,488,763
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-3,484,840,443
Vidutinės gautinos sumos
780,973,874
Vidutinės mokėtinos sumos
460,396,901
Vidutinės atsargos
55,087,678.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
277
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
208
Turimų atsargų dienos
50
ROIC
1.93%
ROE
0.03%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.86, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.86, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 6.38, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -18.65, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, -21.57, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.86
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.86
Kainos ir pardavimų santykis
6.38
Kainos pinigų srautų santykis
-21.57
Įmonės vertės daugiklis
6.32
Kaina Tikroji vertė
0.86
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
-21.57
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-18.65
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.65
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
7.47
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
22.04
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-16.89
Pelno pajamingumas
5.36%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-10.41%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
