Paprastai tariant, Etherstack plc turi 131.907 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.549% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.053%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.033%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.020% grąža, liudija, kad Etherstack plc moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Etherstack plc savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.037% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Etherstack plc kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.041% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Etherstack plc akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $0.28, o žemiausia - iki $0.28. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Etherstack plc akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant ESK.AX likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 170.91% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (163.36%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (53.10%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
170.91%
Greitasis koeficientas
163.36%
Pinigų santykis
53.10%
Pelningumo rodikliai
ESK.AX pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 1.32% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -153.16%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 253.16%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 25.18%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 5.25% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
1.32%
Efektyvi mokesčių norma
-153.16%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
253.16%
EBT vienam EBIT
25.18%
EBIT vienam pajamų rodikliui
5.25%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.71 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 227.77% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
163
Atsargų likučio dienos
24
Veiklos ciklas
184.58
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
157
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
28
Gautinų sumų apyvartumas
2.28
Mokėtinų sumų apyvartumas
2.33
Atsargų apyvartumas
15.00
Ilgalaikio turto apyvartumas
16.19
Turto apyvartumas
0.60
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.01, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -0.03, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.02 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.07, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.01
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-0.03
Pinigai vienai akcijai
0.02
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.07
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-3.22
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.27
Trumpalaikio padengimo koeficientas
3.17
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.24
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.24
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 16.19% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.27 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 20.09%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 21.54%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 2.68 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
16.19%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.27
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
20.09%
Bendra skola ir kapitalizacija
21.54%
Palūkanų padengimas
2.68
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.27
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.70
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 0.11, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.11, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.11, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.11
Buhalterinė vertė vienai akcijai
0.11
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
0.11
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
0.11
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.03
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.03
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 1.61% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -4.88% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -75.49%, ir veiklos pajamų augimas, -75.49%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -87.52%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -87.60%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
1.61%
Bendrojo pelno augimas
-4.88%
EBIT augimas
-75.49%
Veiklos pajamų augimas
-75.49%
Grynųjų pajamų augimas
-87.52%
EPS augimas
-87.60%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-87.23%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.65%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-2.27%
Dividendų vienai akcijai augimas
-100.00%
Veiklos pinigų srautų augimas
-67.44%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-322.81%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-31.35%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
70.86%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
76.48%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-58.25%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-54.32%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-64.65%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
102.09%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
372.03%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
110.03%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-44.81%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
25694.06%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
126.02%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
Gautinų sumų augimas
28.52%
Atsargų augimas
-32.44%
Turto augimas
17.47%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
10.09%
Skolos augimas
429.92%
SGA išlaidų augimas
31.16%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 39,089,515.57 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.58, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
39,089,515.57
Pajamų kokybė
2.58
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-422.07%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-30.25%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-135.67%
Graham skaičius
0.09
Materialiojo turto grąža
1.65%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-0.01
Apyvartinis kapitalas
4,033,122
Materialiojo turto vertė
14,133,515
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-121,638
Vidutinės gautinos sumos
5,575,214
Vidutinės mokėtinos sumos
638,088.5
Vidutinės atsargos
532,475
Neįvykdytų pardavimų dienos
161
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
35
Turimų atsargų dienos
24
ROIC
14.26%
ROE
0.03%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.28, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.28, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.26, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -9.70, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 31.16, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.28
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.28
Kainos ir pardavimų santykis
2.26
Kainos pinigų srautų santykis
31.16
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.24
Įmonės vertės daugiklis
8.01
Kaina Tikroji vertė
2.28
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
31.16
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-9.70
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.70
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.75
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
10.18
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
38.44
Pelno pajamingumas
1.03%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-8.58%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
