Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.024% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.004%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.055%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.076% grąža, liudija, kad Integra Essentia Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Integra Essentia Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.268% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Integra Essentia Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.009% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Integra Essentia Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $3.39, o žemiausia - iki $3.31. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Integra Essentia Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant ESSENTIA.BO likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 76.21% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (53.29%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (2.54%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
76.21%
Greitasis koeficientas
53.29%
Pinigų santykis
2.54%
Pelningumo rodikliai
ESSENTIA.BO pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 6.84% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 19.52%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 80.84%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 1620.76%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 0.42% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
6.84%
Efektyvi mokesčių norma
19.52%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
80.84%
EBT vienam EBIT
1620.76%
EBIT vienam pajamų rodikliui
0.42%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.76 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
53
Veiklos ciklas
51.39
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
63
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-12
Gautinų sumų apyvartumas
7.10
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.80
Ilgalaikio turto apyvartumas
7.34
Turto apyvartumas
1.37
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.12, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.12, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.02 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.04, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.12
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.12
Pinigai vienai akcijai
0.02
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.04
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.51
Trumpalaikio padengimo koeficientas
84.78
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 3.66% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.06 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 5.83%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 5.93%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 616.16 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
3.66%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.06
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
5.83%
Bendra skola ir kapitalizacija
5.93%
Palūkanų padengimas
616.16
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.51
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.72
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 3.03, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.17, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 1.28, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 1.28, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.03
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.17
Buhalterinė vertė vienai akcijai
1.28
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
1.28
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
1.28
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.08
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.02
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 14.85% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -26.69% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -62.16%, ir veiklos pajamų augimas, -62.16%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 129.22%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 133.20%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
14.85%
Bendrojo pelno augimas
-26.69%
EBIT augimas
-62.16%
Veiklos pajamų augimas
-62.16%
Grynųjų pajamų augimas
129.22%
EPS augimas
133.20%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
133.20%
Veiklos pinigų srautų augimas
-109.51%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-185.54%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
95.99%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-203.82%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-684.34%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
241.73%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
266.90%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
741.27%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
680.67%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
283.75%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
198.55%
Gautinų sumų augimas
277.25%
Atsargų augimas
-100.00%
Turto augimas
25.28%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
55.30%
Skolos augimas
-74.07%
SGA išlaidų augimas
1742.97%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 3,152,890,760.34 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, -0.29, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
3,152,890,760.34
Pajamų kokybė
-0.29
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
32.89%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.53%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-39.57%
Graham skaičius
2.20
Materialiojo turto grąža
7.58%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-0.58
Apyvartinis kapitalas
-183,204,000
Materialiojo turto vertė
1,171,076,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-258,521,000
Vidutinės gautinos sumos
246,926,000
Vidutinės mokėtinos sumos
353,830,000
Vidutinės atsargos
413,499,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
51
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
62
ROIC
0.76%
ROE
0.13%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.15, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.15, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.33, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 33.17, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 33.17, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.15
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.15
Kainos ir pardavimų santykis
1.33
Kainos pinigų srautų santykis
33.17
Kainos pelno ir augimo santykis
0.09
Įmonės vertės daugiklis
24.97
Kaina Tikroji vertė
3.15
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
33.17
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
33.17
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.65
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.14
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
64.52
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-70.51
Pelno pajamingumas
4.93%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-1.92%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
