Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.216% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.046%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.038%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.088% grąža, liudija, kad Eurotel S.A. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Eurotel S.A. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.196% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Eurotel S.A. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.200% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Eurotel S.A. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $44.5, o žemiausia - iki $43.2. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Eurotel S.A. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant ETL.WA likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 142.39% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (100.49%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (54.49%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
142.39%
Greitasis koeficientas
100.49%
Pinigų santykis
54.49%
Pelningumo rodikliai
ETL.WA pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 4.68% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 19.73%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 80.27%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 101.20%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 4.63% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
4.68%
Efektyvi mokesčių norma
19.73%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
80.27%
EBT vienam EBIT
101.20%
EBIT vienam pajamų rodikliui
4.63%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.42 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 1116.84% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
100
Atsargų likučio dienos
32
Veiklos ciklas
64.71
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
65
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-1
Gautinų sumų apyvartumas
11.17
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.60
Atsargų apyvartumas
11.40
Ilgalaikio turto apyvartumas
11.20
Turto apyvartumas
2.35
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 10.07, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 7.76, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 12.26 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.09, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
10.07
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
7.76
Pinigai vienai akcijai
12.26
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.09
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.77
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.37
Trumpalaikio padengimo koeficientas
3.73
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
4.34
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
4.34
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.27
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 14.96% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.35 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 18.15%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 25.93%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 23.26 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
14.96%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.35
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
18.15%
Bendra skola ir kapitalizacija
25.93%
Palūkanų padengimas
23.26
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.37
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.34
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 115.59, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 4.35, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 21.05, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 14.62, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
115.59
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
4.35
Buhalterinė vertė vienai akcijai
21.05
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
14.62
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
21.05
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
7.69
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-2.35
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -30.20% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -9.89% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -48.96%, ir veiklos pajamų augimas, -48.96%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -59.80%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -59.76%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-30.20%
Bendrojo pelno augimas
-9.89%
EBIT augimas
-48.96%
Veiklos pajamų augimas
-48.96%
Grynųjų pajamų augimas
-59.80%
EPS augimas
-59.76%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-59.76%
Dividendų vienai akcijai augimas
119.01%
Veiklos pinigų srautų augimas
-2.96%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-23.98%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
215.75%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
9.28%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1.38%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
354.01%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
637.78%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
267.15%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
214.85%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
48.05%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-16.84%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
105.73%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
42.18%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-4.58%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
584.41%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
397.74%
Gautinų sumų augimas
-12.71%
Atsargų augimas
-5.91%
Turto augimas
-12.57%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-23.88%
Skolos augimas
-21.84%
SGA išlaidų augimas
14.43%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 133,101,502 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.44, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 13.06%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -22.19%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
133,101,502
Pajamų kokybė
2.44
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.02
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
13.06%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-22.19%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.03%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-65.12%
Graham skaičius
45.37
Materialiojo turto grąža
10.14%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-4.21
Apyvartinis kapitalas
35,753,000
Materialiojo turto vertė
54,798,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
14,336,000
Vidutinės gautinos sumos
41,619,000
Vidutinės mokėtinos sumos
62,853,500
Vidutinės atsargos
30,737,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
33
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
65
Turimų atsargų dienos
32
ROIC
15.10%
ROE
0.21%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.24, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.24, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.41, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 6.09, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 4.69, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.24
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.24
Kainos ir pardavimų santykis
0.41
Kainos pinigų srautų santykis
4.69
Kainos pelno ir augimo santykis
0.44
Įmonės vertės daugiklis
6.20
Kaina Tikroji vertė
2.24
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
4.69
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
6.09
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.92
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.31
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
3.97
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
3.35
Pelno pajamingumas
10.76%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
20.39%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
