Paprastai tariant, FalconStor Software, Inc. turi 7.122 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.858% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.122%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.084%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.078% grąža, liudija, kad FalconStor Software, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad FalconStor Software, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos -1.897% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, FalconStor Software, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.228% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
FalconStor Software, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $2.45, o žemiausia - iki $2.17. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja FalconStor Software, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant FALC likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 113.95% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (97.80%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (53.33%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
113.95%
Greitasis koeficientas
97.80%
Pinigų santykis
53.33%
Pelningumo rodikliai
FALC pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 9.12% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 7.53%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 92.47%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 74.50%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 12.25% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
9.12%
Efektyvi mokesčių norma
7.53%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
92.47%
EBT vienam EBIT
74.50%
EBIT vienam pajamų rodikliui
12.25%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.14 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 407.97% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
98
Veiklos ciklas
89.47
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
116
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-26
Gautinų sumų apyvartumas
4.08
Mokėtinų sumų apyvartumas
3.15
Ilgalaikio turto apyvartumas
75.43
Turto apyvartumas
0.92
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.21, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.21, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.48 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.13, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.21
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.21
Pinigai vienai akcijai
0.48
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.13
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.99
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.65
Trumpalaikio padengimo koeficientas
9.38
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
185.09
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
185.09
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 18.49% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 4.08 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 79.15%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 80.31%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 4.00 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
18.49%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
4.08
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
79.15%
Bendra skola ir kapitalizacija
80.31%
Palūkanų padengimas
4.00
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.65
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
22.05
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 1.63, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.14, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.08, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -0.51, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.63
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.14
Buhalterinė vertė vienai akcijai
0.08
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-0.51
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
0.08
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.37
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 15.38% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 17.26% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 213.00%, ir veiklos pajamų augimas, 213.00%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 154.39%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 156.00%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
15.38%
Bendrojo pelno augimas
17.26%
EBIT augimas
213.00%
Veiklos pajamų augimas
213.00%
Grynųjų pajamų augimas
154.39%
EPS augimas
156.00%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
156.00%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.33%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.33%
Veiklos pinigų srautų augimas
225.64%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
221.11%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-98.70%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-91.49%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-34.73%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
100.89%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
113.05%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
77.34%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
100.59%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
114.12%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-24.90%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-99.39%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
104.17%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
128.52%
Gautinų sumų augimas
15.54%
Atsargų augimas
-100.00%
Turto augimas
24.05%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
218.96%
Skolos augimas
-0.26%
MTTP išlaidų augimas
-5.48%
SGA išlaidų augimas
-14.92%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 8,505,604.3 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.54, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.22, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 20.88%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 33.12%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -0.54%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
8,505,604.3
Pajamų kokybė
1.54
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.22
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
20.88%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
33.12%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-0.54%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.07%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-40.54%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.09%
Graham skaičius
0.50
Materialiojo turto grąža
11.59%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-0.91
Apyvartinis kapitalas
891,793
Materialiojo turto vertė
-3,605,938
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-4,759,925
Investuotas kapitalas
4
Vidutinės gautinos sumos
2,651,876
Vidutinės mokėtinos sumos
455,177.5
Vidutinės atsargos
3,872
Neįvykdytų pardavimų dienos
89
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
116
ROIC
45.20%
ROE
1.71%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 30.48, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 30.48, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.50, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 11.64, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 11.58, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
30.48
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
30.48
Kainos ir pardavimų santykis
1.50
Kainos pinigų srautų santykis
11.58
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.02
Įmonės vertės daugiklis
11.88
Kaina Tikroji vertė
30.48
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
11.58
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
11.64
Kainos ir materialiosios vertės santykis
16.68
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.73
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
5.91
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
5.65
Pelno pajamingumas
10.25%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
15.70%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
