Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.209% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.176%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.096%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.020% grąža, liudija, kad Fraport AG moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Fraport AG savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.093% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Fraport AG kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.042% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Fraport AG akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $29.75, o žemiausia - iki $29.75. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Fraport AG akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant FPRUY likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 148.73% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (139.03%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (93.42%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
148.73%
Greitasis koeficientas
139.03%
Pinigų santykis
93.42%
Pelningumo rodikliai
FPRUY pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 12.94% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 23.84%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 73.83%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 73.66%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 17.57% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
12.94%
Efektyvi mokesčių norma
23.84%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
73.83%
EBT vienam EBIT
73.66%
EBIT vienam pajamų rodikliui
17.57%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.49 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 932.95% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
139
Atsargų likučio dienos
3
Veiklos ciklas
42.35
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
50
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-7
Gautinų sumų apyvartumas
9.33
Mokėtinų sumų apyvartumas
7.34
Atsargų apyvartumas
113.00
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.45
Turto apyvartumas
0.21
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 9.56, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -2.41, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 34.19 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.22, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
9.56
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-2.41
Pinigai vienai akcijai
34.19
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.22
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-0.25
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.07
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.57
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.80
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.80
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 61.09% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 2.73 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 70.32%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 73.20%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 2.21 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
61.09%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
2.73
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
70.32%
Bendra skola ir kapitalizacija
73.20%
Palūkanų padengimas
2.21
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.07
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
4.47
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 43.30, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 4.26, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 46.74, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 48.52, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
43.30
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
4.26
Buhalterinė vertė vienai akcijai
46.74
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
48.52
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
46.74
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
131.90
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-16.56
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 25.23% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 1.43% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 14.81%, ir veiklos pajamų augimas, 14.81%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 196.98%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 197.90%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
25.23%
Bendrojo pelno augimas
1.43%
EBIT augimas
14.81%
Veiklos pajamų augimas
14.81%
Grynųjų pajamų augimas
196.98%
EPS augimas
197.90%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
197.90%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.15%
Veiklos pinigų srautų augimas
16.89%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-1587.56%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
211.63%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
130.03%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
138.55%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
219.46%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
129.42%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
489.63%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
255.00%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
65.94%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
156.95%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
182.24%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
106.62%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
19.34%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
Gautinų sumų augimas
11.55%
Atsargų augimas
9.80%
Turto augimas
9.67%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
10.47%
Skolos augimas
4694.25%
SGA išlaidų augimas
140.65%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 12,037,731,298.458 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.34, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.60%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -166.27%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
12,037,731,298.458
Pajamų kokybė
2.34
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.02
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.60%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-166.27%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-38.25%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-305.31%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.12%
Graham skaičius
66.90
Materialiojo turto grąža
2.05%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-121.40
Apyvartinis kapitalas
1,257,400,000
Materialiojo turto vertė
4,483,100,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-10,872,300,000
Investuotas kapitalas
3
Vidutinės gautinos sumos
406,600,000
Vidutinės mokėtinos sumos
437,600,000
Vidutinės atsargos
26,750,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
39
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
50
Turimų atsargų dienos
3
ROIC
2.96%
ROE
0.09%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.50, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.50, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.09, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -19.57, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 2.46, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.50
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.50
Kainos ir pardavimų santykis
1.09
Kainos pinigų srautų santykis
2.46
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.70
Įmonės vertės daugiklis
-3.96
Kaina Tikroji vertė
0.50
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
2.46
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-19.57
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.58
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.01
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
10.47
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
13.08
Pelno pajamingumas
15.60%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-24.20%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
