Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.345% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra -0.000%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.012%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.007% grąža, liudija, kad Freshpet, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Freshpet, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.010% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Freshpet, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki -0.000% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Freshpet, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $108.24, o žemiausia - iki $104.87. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Freshpet, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant FRPT likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 496.62% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (398.31%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (314.71%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
496.62%
Greitasis koeficientas
398.31%
Pinigų santykis
314.71%
Pelningumo rodikliai
FRPT pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 1.32% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -6.58%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 89.86%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, -2810.59%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis -0.05% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
1.32%
Efektyvi mokesčių norma
-6.58%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
89.86%
EBT vienam EBIT
-2810.59%
EBIT vienam pajamų rodikliui
-0.05%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 4.97 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
4 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 3 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 1201.66% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
398
Atsargų likučio dienos
49
Veiklos ciklas
79.00
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
32
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
47
Gautinų sumų apyvartumas
12.02
Mokėtinų sumų apyvartumas
11.58
Atsargų apyvartumas
7.51
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.82
Turto apyvartumas
0.56
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.97, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -1.42, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 5.34 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.12, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.97
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-1.42
Pinigai vienai akcijai
5.34
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.12
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-0.72
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.22
Trumpalaikio padengimo koeficientas
30.07
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.58
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.58
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 28.63% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.43 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 30.09%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 30.24%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis -0.05 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
28.63%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.43
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
30.09%
Bendra skola ir kapitalizacija
30.24%
Palūkanų padengimas
-0.05
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.22
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.51
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 15.92, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, -0.70, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 19.80, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 19.80, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
15.92
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
-0.70
Buhalterinė vertė vienai akcijai
19.80
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
19.80
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
19.80
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
8.52
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-4.96
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 28.82% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 26.33% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 42.79%, ir veiklos pajamų augimas, 42.79%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 39.72%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 42.15%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
28.82%
Bendrojo pelno augimas
26.33%
EBIT augimas
42.79%
Veiklos pajamų augimas
42.79%
Grynųjų pajamų augimas
39.72%
EPS augimas
42.15%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
42.15%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
4.27%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
4.27%
Veiklos pinigų srautų augimas
275.68%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
40.30%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
423.40%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
191.11%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
98.58%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
391.16%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
199.89%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
195.79%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
33.20%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-359.92%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-770.38%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
1475.94%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
475.75%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
99.68%
Gautinų sumų augimas
-1.42%
Atsargų augimas
8.49%
Turto augimas
30.13%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-11.36%
Skolos augimas
7344.05%
SGA išlaidų augimas
11.24%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 4,306,805,880 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, -2.26, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
4,306,805,880
Pajamų kokybė
-2.26
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-314.84%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-31.18%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-408.59%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
3.25%
Graham skaičius
17.63
Materialiojo turto grąža
-2.30%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-2.90
Apyvartinis kapitalas
338,097,000
Materialiojo turto vertė
953,454,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-83,648,000
Vidutinės gautinos sumos
57,163,000
Vidutinės mokėtinos sumos
45,592,000
Vidutinės atsargos
60,764,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
27
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
25
Turimų atsargų dienos
43
ROIC
-2.22%
ROE
-0.04%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.88, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.88, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 7.00, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -83.90, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 60.42, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.88
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.88
Kainos ir pardavimų santykis
7.00
Kainos pinigų srautų santykis
60.42
Kainos pelno ir augimo santykis
6.12
Įmonės vertės daugiklis
107.19
Kaina Tikroji vertė
5.88
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
60.42
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-83.90
Kainos ir materialiosios vertės santykis
4.38
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
5.62
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
149.66
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
56.71
Pelno pajamingumas
-0.80%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-3.90%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
