Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.953% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.088%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.122%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.048% grąža, liudija, kad Fairfax Financial Holdings Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Fairfax Financial Holdings Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.178% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Fairfax Financial Holdings Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.031% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Fairfax Financial Holdings Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $12.1, o žemiausia - iki $12.1. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Fairfax Financial Holdings Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant FXFHF likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas -103.66% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (-103.67%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (-72.08%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
-103.66%
Greitasis koeficientas
-103.67%
Pinigų santykis
-72.08%
Pelningumo rodikliai
FXFHF pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 15.48% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 14.75%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 78.49%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 175.07%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 8.84% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
15.48%
Efektyvi mokesčių norma
14.75%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
78.49%
EBT vienam EBIT
175.07%
EBIT vienam pajamų rodikliui
8.84%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas -1.04 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
-1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu -1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 3965.55% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
-104
Atsargų likučio dienos
-2399
Veiklos ciklas
-2389.90
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
1530
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-3920
Gautinų sumų apyvartumas
39.66
Mokėtinų sumų apyvartumas
0.24
Atsargų apyvartumas
-0.15
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.67
Turto apyvartumas
0.40
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, -97.51, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -116.88, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 403.92 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.11 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, -0.07, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
-97.51
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-116.88
Pinigai vienai akcijai
403.92
Išmokėjimo koeficientas
0.11
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
-0.07
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.20
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
-0.22
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
-5.03
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
-2.62
Dividendų išmokėjimo koeficientas
1.06
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 12.76% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.45 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 31.11%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 31.11%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 5.26 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
12.76%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.45
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
31.11%
Bendra skola ir kapitalizacija
31.11%
Palūkanų padengimas
5.26
Pinigų srauto ir skolos santykis
-0.22
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.54
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 1628.50, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 189.01, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 984.92, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 913.74, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
1628.50
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
189.01
Buhalterinė vertė vienai akcijai
984.92
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
913.74
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
984.92
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
473.79
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-22.58
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 0.05% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 0.05% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -288.90%, ir veiklos pajamų augimas, -288.90%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
0.05%
Bendrojo pelno augimas
0.05%
EBIT augimas
-288.90%
Veiklos pajamų augimas
-288.90%
Grynųjų pajamų augimas
-66.27%
Veiklos pinigų srautų augimas
-166.55%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-176.96%
Gautinų sumų augimas
10.80%
Turto augimas
6.32%
Skolos augimas
11.25%
SGA išlaidų augimas
-53.84%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 5,287,430,126 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, -0.43, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 7.90%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, 27.31%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
5,287,430,126
Pajamų kokybė
-0.43
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
7.90%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
27.31%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.39%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-57.38%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.39%
Graham skaičius
2046.63
Materialiojo turto grąža
5.90%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-2088.37
Apyvartinis kapitalas
17,954,367,668
Materialiojo turto vertė
21,182,873,885
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-42,028,165,488
Vidutinės gautinos sumos
11,790,400,000
Vidutinės mokėtinos sumos
5,738,912,568.5
Vidutinės atsargos
-15,344,525,753
Neįvykdytų pardavimų dienos
25
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
68
Turimų atsargų dienos
-599
ROIC
4.42%
ROE
0.19%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.01, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.01, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.83, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -9.98, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, -0.13, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.01
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.01
Kainos ir pardavimų santykis
0.83
Kainos pinigų srautų santykis
-0.13
Įmonės vertės daugiklis
7.82
Kaina Tikroji vertė
0.01
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
-0.13
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-9.98
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.01
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.14
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
2.99
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-2.76
Pelno pajamingumas
1575.11%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-877.26%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
