Paprastai tariant, Graco Inc. turi 169.136 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.529% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.289%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.231%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.179% grąža, liudija, kad Graco Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Graco Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.225% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Graco Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.256% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Graco Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $81.56, o žemiausia - iki $79.88. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Graco Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant GGG likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 410.66% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (268.59%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (177.07%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
410.66%
Greitasis koeficientas
268.59%
Pinigų santykis
177.07%
Pelningumo rodikliai
GGG pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 27.42% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 15.59%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 84.41%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 94.96%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 28.88% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
27.42%
Efektyvi mokesčių norma
15.59%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
84.41%
EBT vienam EBIT
94.96%
EBIT vienam pajamų rodikliui
28.88%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 4.11 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
3 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 2 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 670.50% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
269
Atsargų likučio dienos
165
Veiklos ciklas
219.36
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
28
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
192
Gautinų sumų apyvartumas
6.71
Mokėtinų sumų apyvartumas
13.23
Atsargų apyvartumas
2.21
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.81
Turto apyvartumas
0.77
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 4.03, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 2.94, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 3.70 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.32 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.31, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
4.03
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
2.94
Pinigai vienai akcijai
3.70
Išmokėjimo koeficientas
0.32
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.31
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.73
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
14.46
Trumpalaikio padengimo koeficientas
18.11
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.70
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.97
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 1.68% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.02 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.40%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 1.97%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 135.80 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
1.68%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.02
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.40%
Bendra skola ir kapitalizacija
1.97%
Palūkanų padengimas
135.80
Pinigų srauto ir skolos santykis
14.46
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.19
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 13.03, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 3.01, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 13.20, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 10.24, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
13.03
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.01
Buhalterinė vertė vienai akcijai
13.20
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
10.24
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
13.20
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.33
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.10
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 2.43% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 9.80% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 12.95%, ir veiklos pajamų augimas, 12.95%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 9.96%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 10.26%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
2.43%
Bendrojo pelno augimas
9.80%
EBIT augimas
12.95%
Veiklos pajamų augimas
12.95%
Grynųjų pajamų augimas
9.96%
EPS augimas
10.26%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
10.53%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.30%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.40%
Dividendų vienai akcijai augimas
11.73%
Veiklos pinigų srautų augimas
72.50%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
164.56%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
116.78%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
31.95%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
32.28%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
191.97%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
75.78%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
64.26%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
161.89%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
47.56%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
52.38%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
182.27%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
77.06%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
34.55%
MTTP išlaidų augimas
3.52%
SGA išlaidų augimas
6.78%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 14,126,139,920 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.29, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.08, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 3.77%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 18.34%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -28.38%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
14,126,139,920
Pajamų kokybė
1.29
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.08
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
3.77%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
18.34%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-28.38%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-8.42%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-254.51%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.38%
Graham skaičius
29.89
Materialiojo turto grąža
22.79%
Graham Grynasis grynasis grynasis
3.12
Apyvartinis kapitalas
970,609,000
Materialiojo turto vertė
1,725,137,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
868,027,000
Vidutinės gautinos sumos
350,224,500
Vidutinės mokėtinos sumos
78,216,000
Vidutinės atsargos
457,569,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
59
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
25
Turimų atsargų dienos
155
ROIC
23.63%
ROE
0.23%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.99, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.99, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 6.50, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 28.34, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 20.59, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.99
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.99
Kainos ir pardavimų santykis
6.50
Kainos pinigų srautų santykis
20.59
Kainos pelno ir augimo santykis
0.89
Įmonės vertės daugiklis
20.73
Kaina Tikroji vertė
5.99
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
20.59
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
28.34
Kainos ir materialiosios vertės santykis
6.57
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
6.43
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
19.61
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
21.70
Pelno pajamingumas
3.47%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.19%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
