Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.588% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra -0.308%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra -0.882%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė -0.062% grąža, liudija, kad Generation Income Properties, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Generation Income Properties, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos -0.536% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Generation Income Properties, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki -0.022% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Generation Income Properties, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $3.83, o žemiausia - iki $3.74. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Generation Income Properties, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant GIPR likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 103.67% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (90.85%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (81.15%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
103.67%
Greitasis koeficientas
90.85%
Pinigų santykis
81.15%
Pelningumo rodikliai
GIPR pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą -58.21% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 151.58%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 188.92%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis -30.81% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
-58.21%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
151.58%
EBT vienam EBIT
188.92%
EBIT vienam pajamų rodikliui
-30.81%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.04 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 3163.59% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
91
Atsargų likučio dienos
-16
Veiklos ciklas
-4.23
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
47
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-51
Gautinų sumų apyvartumas
31.64
Mokėtinų sumų apyvartumas
7.72
Atsargų apyvartumas
-23.16
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.24
Turto apyvartumas
0.07
Pinigų srautų rodikliai
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.25 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas -0.24 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
cards.indicator
cards.value
Pinigai vienai akcijai
1.25
Išmokėjimo koeficientas
-0.24
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.01
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.16
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 57.56% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 4.09 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 76.71%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 80.35%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis -0.86 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
57.56%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
4.09
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
76.71%
Bendra skola ir kapitalizacija
80.35%
Palūkanų padengimas
-0.86
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
7.10
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 3.03, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, -2.27, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 6.07, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 10.53, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.03
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
-2.27
Buhalterinė vertė vienai akcijai
6.07
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
10.53
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
6.07
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
25.91
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-12.68
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 40.50% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -43.31% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -37.79%, ir veiklos pajamų augimas, -37.79%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -147.40%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -127.00%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
40.50%
Bendrojo pelno augimas
-43.31%
EBIT augimas
-37.79%
Veiklos pajamų augimas
-37.79%
Grynųjų pajamų augimas
-147.40%
EPS augimas
-127.00%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-127.00%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
8.96%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
8.96%
Dividendų vienai akcijai augimas
7.96%
Veiklos pinigų srautų augimas
-97.89%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-160.42%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
365.71%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
69.49%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
102.38%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-96.24%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-161.38%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-33.77%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
11.28%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
773.19%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
108.70%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
274.35%
Gautinų sumų augimas
151.05%
Atsargų augimas
-13564300.00%
Turto augimas
69.27%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
31.35%
Skolos augimas
59.51%
SGA išlaidų augimas
5.00%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 75,536,131.15 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 7.35%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -258862.56%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
75,536,131.15
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.41
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
7.35%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-258862.56%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-418.69%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-903.09%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
5.00%
Graham skaičius
17.60
Materialiojo turto grąža
-5.68%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-28.08
Apyvartinis kapitalas
142,433
Materialiojo turto vertė
26,531,623
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-70,143,602
Investuotas kapitalas
4
Vidutinės gautinos sumos
168,614.5
Vidutinės mokėtinos sumos
290,116.5
Vidutinės atsargos
-67,820.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
12
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
28
Turimų atsargų dienos
-9
ROIC
-1.84%
ROE
-0.37%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.69, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.69, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.84, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 1756.88, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 849.16, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.69
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.69
Kainos ir pardavimų santykis
2.84
Kainos pinigų srautų santykis
849.16
Įmonės vertės daugiklis
-22.50
Kaina Tikroji vertė
0.69
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
849.16
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
1756.88
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.65
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
9.90
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
31.15
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
6118.76
Pelno pajamingumas
-57.43%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-320.86%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
