Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.125% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.046%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.043%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.046% grąža, liudija, kad Groupe Minoteries SA moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Groupe Minoteries SA savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.057% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Groupe Minoteries SA kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.055% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Groupe Minoteries SA akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $272, o žemiausia - iki $270. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Groupe Minoteries SA akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant GMI.SW likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 356.55% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (178.17%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (68.36%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
356.55%
Greitasis koeficientas
178.17%
Pinigų santykis
68.36%
Pelningumo rodikliai
GMI.SW pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 4.96% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 13.68%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 87.55%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 107.90%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 4.60% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
4.96%
Efektyvi mokesčių norma
13.68%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
87.55%
EBT vienam EBIT
107.90%
EBIT vienam pajamų rodikliui
4.60%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.57 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 1012.69% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
178
Atsargų likučio dienos
85
Veiklos ciklas
121.22
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
29
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
92
Gautinų sumų apyvartumas
10.13
Mokėtinų sumų apyvartumas
12.43
Atsargų apyvartumas
4.28
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.30
Turto apyvartumas
1.06
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 40.90, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 24.68, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 47.27 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.77 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.09, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
40.90
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
24.68
Pinigai vienai akcijai
47.27
Išmokėjimo koeficientas
0.77
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.09
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.60
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.52
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.31
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.05
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Palūkanų padengimo rodiklis 619.09 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Palūkanų padengimas
619.09
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.23
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 449.05, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 19.49, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 345.66, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 346.07, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
449.05
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
19.49
Buhalterinė vertė vienai akcijai
345.66
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
346.07
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
345.66
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.03
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-16.22
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 2.20% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 3.35% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -1.95%, ir veiklos pajamų augimas, -1.95%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -12.14%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -12.17%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
2.20%
Bendrojo pelno augimas
3.35%
EBIT augimas
-1.95%
Veiklos pajamų augimas
-1.95%
Grynųjų pajamų augimas
-12.14%
EPS augimas
-12.17%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-12.17%
Dividendų vienai akcijai augimas
66.67%
Veiklos pinigų srautų augimas
42.90%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
77.03%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
6.82%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
6.81%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
3.10%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
40.50%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
195.17%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
10.92%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
26.50%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
7.90%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
7.15%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
44.91%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
15.94%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
9.71%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
199.20%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
113.92%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
87.50%
Gautinų sumų augimas
-7.60%
Atsargų augimas
-12.72%
Turto augimas
-0.86%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
1.32%
SGA išlaidų augimas
5.90%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 80,801,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.10, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
80,801,000
Pajamų kokybė
2.10
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-39.66%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.61%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-106.82%
Graham skaičius
389.37
Materialiojo turto grąža
4.58%
Graham Grynasis grynasis grynasis
46.85
Apyvartinis kapitalas
43,532,000
Materialiojo turto vertė
114,203,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
34,252,000
Vidutinės gautinos sumos
15,234,500
Vidutinės mokėtinos sumos
12,099,000
Vidutinės atsargos
32,473,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
36
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
29
Turimų atsargų dienos
85
ROIC
5.14%
ROE
0.06%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.78, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.78, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.60, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 10.86, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 6.55, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.78
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.78
Kainos ir pardavimų santykis
0.60
Kainos pinigų srautų santykis
6.55
Kainos pelno ir augimo santykis
1.03
Įmonės vertės daugiklis
8.46
Kaina Tikroji vertė
0.78
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
6.55
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
10.86
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.81
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.55
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
6.84
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
5.99
Pelno pajamingumas
6.96%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
8.81%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
