Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.701% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.315%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.386%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.192% grąža, liudija, kad Gogo Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Gogo Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 4.269% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Gogo Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.174% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Gogo Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $9.29, o žemiausia - iki $8.97. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Gogo Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant GOGO likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 419.83% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (253.21%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (191.35%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
419.83%
Greitasis koeficientas
253.21%
Pinigų santykis
191.35%
Pelningumo rodikliai
GOGO pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 28.31% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -36.38%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 136.38%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 89.97%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 31.47% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
28.31%
Efektyvi mokesčių norma
-36.38%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
136.38%
EBT vienam EBIT
89.97%
EBIT vienam pajamų rodikliui
31.47%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 4.20 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
3 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 2 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 816.32% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
253
Atsargų likučio dienos
210
Veiklos ciklas
254.48
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
69
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
185
Gautinų sumų apyvartumas
8.16
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.28
Atsargų apyvartumas
1.74
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.43
Turto apyvartumas
0.50
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.70, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.54, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.18 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.22, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.70
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.54
Pinigai vienai akcijai
1.18
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.22
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.77
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.14
Trumpalaikio padengimo koeficientas
12.43
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
4.30
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
4.30
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 82.24% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 10.66 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 91.33%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 91.42%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 3.64 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
82.24%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
10.66
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
91.33%
Bendra skola ir kapitalizacija
91.42%
Palūkanų padengimas
3.64
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.14
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
12.96
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 3.06, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.12, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.31, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -0.12, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.06
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.12
Buhalterinė vertė vienai akcijai
0.31
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-0.12
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
0.31
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
4.94
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.19
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -1.61% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 22.32% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -12.76%, ir veiklos pajamų augimas, -12.76%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 58.24%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 45.33%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-1.61%
Bendrojo pelno augimas
22.32%
EBIT augimas
-12.76%
Veiklos pajamų augimas
-12.76%
Grynųjų pajamų augimas
58.24%
EPS augimas
45.33%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
53.52%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.48%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.48%
Veiklos pinigų srautų augimas
-23.63%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
17.22%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-56.52%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-73.29%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-9.02%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
59.31%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
157.61%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
136.73%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
146.98%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
153.99%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
285.17%
MTTP išlaidų augimas
23.98%
SGA išlaidų augimas
4.07%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 1,853,449,879.87 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.54, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.14, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 9.23%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 7.12%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -30.50%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
1,853,449,879.87
Pajamų kokybė
0.54
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.14
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
9.23%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
7.12%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-30.50%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-6.06%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-144.23%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
5.35%
Graham skaičius
2.82
Materialiojo turto grąža
20.07%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-3.79
Apyvartinis kapitalas
242,598,000
Materialiojo turto vertė
-14,902,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-426,220,000
Investuotas kapitalas
15
Vidutinės gautinos sumos
63,828,000
Vidutinės mokėtinos sumos
14,870,000
Vidutinės atsargos
56,340,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
67
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
39
Turimų atsargų dienos
154
ROIC
28.70%
ROE
3.58%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 21.12, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 21.12, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.24, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 18.88, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 14.63, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
21.12
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
21.12
Kainos ir pardavimų santykis
3.24
Kainos pinigų srautų santykis
14.63
Kainos pelno ir augimo santykis
0.15
Įmonės vertės daugiklis
4.83
Kaina Tikroji vertė
21.12
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
14.63
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
18.88
Kainos ir materialiosios vertės santykis
32.27
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
4.66
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
13.16
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
23.47
Pelno pajamingumas
11.08%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.18%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
