Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.566% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.138%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.056%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.046% grąža, liudija, kad Groupe Pizzorno Environnement moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Groupe Pizzorno Environnement savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.167% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Groupe Pizzorno Environnement kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.187% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Groupe Pizzorno Environnement akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $63.8, o žemiausia - iki $61.6. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Groupe Pizzorno Environnement akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant GPE.PA likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 108.00% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (105.27%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (14.16%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
108.00%
Greitasis koeficientas
105.27%
Pinigų santykis
14.16%
Pelningumo rodikliai
GPE.PA pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 7.97% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 29.86%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 69.81%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 57.70%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 13.82% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
7.97%
Efektyvi mokesčių norma
29.86%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
69.81%
EBT vienam EBIT
57.70%
EBIT vienam pajamų rodikliui
13.82%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.08 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
105
Atsargų likučio dienos
7
Veiklos ciklas
113.74
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
264
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-151
Gautinų sumų apyvartumas
3.41
Mokėtinų sumų apyvartumas
1.38
Atsargų apyvartumas
54.52
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.69
Turto apyvartumas
0.82
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 11.60, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 2.86, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 14.54 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.26 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.17, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
11.60
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
2.86
Pinigai vienai akcijai
14.54
Išmokėjimo koeficientas
0.26
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.17
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.25
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.67
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.78
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.33
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.19
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 20.91% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.75 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 31.95%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 42.86%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 88.12 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
20.91%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.75
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
31.95%
Bendra skola ir kapitalizacija
42.86%
Palūkanų padengimas
88.12
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.67
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.59
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 16.63% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 911.47% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 54.42%, ir veiklos pajamų augimas, 54.42%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -19.70%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -24.74%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
16.63%
Bendrojo pelno augimas
911.47%
EBIT augimas
54.42%
Veiklos pajamų augimas
54.42%
Grynųjų pajamų augimas
-19.70%
EPS augimas
-24.74%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-100.00%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-100.00%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-100.00%
Dividendų vienai akcijai augimas
-100.00%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-100.00%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-100.00%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-100.00%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-100.00%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-100.00%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-100.00%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-100.00%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
100.00%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
100.00%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-100.00%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-100.00%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-100.00%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-100.00%
SGA išlaidų augimas
-100.00%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.05, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.05, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.03, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 24.77, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 6.10, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.05
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.05
Kainos ir pardavimų santykis
1.03
Kainos pinigų srautų santykis
6.10
Įmonės vertės daugiklis
4.31
Kaina Tikroji vertė
3.05
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
6.10
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
24.77
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
