Paprastai tariant, Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. turi 41.972 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.563% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.316%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.351%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.124% grąža, liudija, kad Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.156% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.124% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $44.06, o žemiausia - iki $43.44. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant GPW.WA likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 415.28% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (384.84%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (204.97%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
415.28%
Greitasis koeficientas
384.84%
Pinigų santykis
204.97%
Pelningumo rodikliai
GPW.WA pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 42.34% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 16.35%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 82.82%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 133.89%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 31.62% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
42.34%
Efektyvi mokesčių norma
16.35%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
82.82%
EBT vienam EBIT
133.89%
EBIT vienam pajamų rodikliui
31.62%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 4.15 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
4 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 2 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 988.58% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
385
Veiklos ciklas
36.92
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
52
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-15
Gautinų sumų apyvartumas
9.89
Mokėtinų sumų apyvartumas
7.04
Atsargų apyvartumas
194299000.00
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.30
Turto apyvartumas
0.35
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 3.49, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.74, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 9.96 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.33, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
3.49
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.74
Pinigai vienai akcijai
9.96
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.33
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.50
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
5.71
Trumpalaikio padengimo koeficientas
27.80
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.99
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.99
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.06
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 2.04% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.02 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 1.92%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 2.41%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 24.65 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
2.04%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.02
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
1.92%
Bendra skola ir kapitalizacija
2.41%
Palūkanų padengimas
24.65
Pinigų srauto ir skolos santykis
5.71
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.21
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 10.60, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 3.72, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 24.76, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 17.30, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
10.60
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.72
Buhalterinė vertė vienai akcijai
24.76
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
17.30
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
24.76
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.63
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.75
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 14.30% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 9.99% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -2.00%, ir veiklos pajamų augimas, -2.00%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 7.62%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 7.83%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
14.30%
Bendrojo pelno augimas
9.99%
EBIT augimas
-2.00%
Veiklos pajamų augimas
-2.00%
Grynųjų pajamų augimas
7.62%
EPS augimas
7.83%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
7.83%
Dividendų vienai akcijai augimas
-1.45%
Veiklos pinigų srautų augimas
-32.30%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-53.27%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
56.80%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
28.30%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
10.19%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-16.93%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
7.25%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-36.73%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
37.68%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-15.08%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
2.46%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
63.15%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
16.77%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
12.53%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
242.05%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
22.76%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
12.55%
Gautinų sumų augimas
-43.13%
Atsargų augimas
-100.00%
Turto augimas
6.38%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
4.89%
Skolos augimas
379.73%
SGA išlaidų augimas
22.18%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 1,562,841,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.93, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 25.74%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -50.19%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
1,562,841,000
Pajamų kokybė
0.93
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.05
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
25.74%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-50.19%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-16.51%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-227.82%
Graham skaičius
45.50
Materialiojo turto grąža
16.70%
Graham Grynasis grynasis grynasis
5.81
Apyvartinis kapitalas
379,348,000
Materialiojo turto vertė
726,166,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
291,909,000
Vidutinės gautinos sumos
62,074,000
Vidutinės mokėtinos sumos
24,971,000
Vidutinės atsargos
265,626,000.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
37
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
78
ROIC
10.05%
ROE
0.15%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.85, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.85, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 4.33, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 26.42, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 13.16, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.85
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.85
Kainos ir pardavimų santykis
4.33
Kainos pinigų srautų santykis
13.16
Kainos pelno ir augimo santykis
0.58
Įmonės vertės daugiklis
9.49
Kaina Tikroji vertė
1.85
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
13.16
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
26.42
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.72
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.51
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
7.06
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
10.68
Pelno pajamingumas
8.75%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.09%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
