Paprastai tariant, Value Line, Inc. turi 9.425 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.581% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.272%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.478%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.136% grąža, liudija, kad Value Line, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Value Line, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.212% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Value Line, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.093% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Value Line, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $37.32, o žemiausia - iki $36.2. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Value Line, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant VALU likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 316.24% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (311.27%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (26.23%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
316.24%
Greitasis koeficientas
311.27%
Pinigų santykis
26.23%
Pelningumo rodikliai
VALU pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 62.69% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 23.73%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 76.27%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 230.06%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 27.25% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
62.69%
Efektyvi mokesčių norma
23.73%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
76.27%
EBT vienam EBIT
230.06%
EBIT vienam pajamų rodikliui
27.25%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.16 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
3 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
311
Veiklos ciklas
12.44
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
25
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-13
Gautinų sumų apyvartumas
29.34
Mokėtinų sumų apyvartumas
14.63
Ilgalaikio turto apyvartumas
7.96
Turto apyvartumas
0.28
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.95, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.93, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 7.14 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.56 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.48, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.95
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.93
Pinigai vienai akcijai
7.14
Išmokėjimo koeficientas
0.56
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.48
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.99
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
3.58
Trumpalaikio padengimo koeficientas
14.80
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
122.46
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.76
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 3.81% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.06 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 4.18%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 5.44%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 2.17 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
3.81%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.06
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
4.18%
Bendra skola ir kapitalizacija
5.44%
Palūkanų padengimas
2.17
Pinigų srauto ir skolos santykis
3.58
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.51
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 4.20, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.91, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 8.85, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 8.83, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
4.20
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.91
Buhalterinė vertė vienai akcijai
8.85
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
8.83
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
8.85
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.65
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.01
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -2.05% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 5.56% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 6.20%, ir veiklos pajamų augimas, 6.20%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -24.15%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -23.60%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-2.05%
Bendrojo pelno augimas
5.56%
EBIT augimas
6.20%
Veiklos pajamų augimas
6.20%
Grynųjų pajamų augimas
-24.15%
EPS augimas
-23.60%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-23.60%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.90%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.90%
Dividendų vienai akcijai augimas
13.71%
Veiklos pinigų srautų augimas
-26.24%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-26.21%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
15.79%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
13.53%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
0.46%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
1527.12%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
1641.19%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
34.88%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
185.40%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
25.77%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
17.66%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
165.21%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
97.14%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
59.40%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
66.84%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
8.81%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
25.06%
Gautinų sumų augimas
26.65%
Turto augimas
-49.51%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
6.01%
Skolos augimas
-16.83%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 430,796,248.5 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.01, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.25, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 0.12%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.10%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -0.77%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
430,796,248.5
Pajamų kokybė
1.01
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.25
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.12%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.10%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-0.77%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.35%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-10.38%
Graham skaičius
19.50
Materialiojo turto grąža
13.80%
Graham Grynasis grynasis grynasis
1.75
Apyvartinis kapitalas
42,788,000
Materialiojo turto vertė
83,541,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
18,673,000
Vidutinės gautinos sumos
2,113,000
Vidutinės mokėtinos sumos
1,288,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
23
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
30
ROIC
9.71%
ROE
0.22%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.17, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.17, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 9.73, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 20.41, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 20.25, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.17
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.17
Kainos ir pardavimų santykis
9.73
Kainos pinigų srautų santykis
20.25
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.86
Įmonės vertės daugiklis
27.75
Kaina Tikroji vertė
4.17
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
20.25
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
20.41
Kainos ir materialiosios vertės santykis
5.17
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
10.85
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
34.88
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
23.70
Pelno pajamingumas
4.18%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.17%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
