Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.633% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.112%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.250%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.060% grąža, liudija, kad U.S. Global Investors, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad U.S. Global Investors, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.062% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, U.S. Global Investors, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.028% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
U.S. Global Investors, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $2.72, o žemiausia - iki $2.66. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja U.S. Global Investors, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant GROW likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 1877.75% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (1819.14%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (1275.71%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
1877.75%
Greitasis koeficientas
1819.14%
Pinigų santykis
1275.71%
Pelningumo rodikliai
GROW pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 32.87% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 23.83%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 76.17%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 294.30%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 11.17% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
32.87%
Efektyvi mokesčių norma
23.83%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
76.17%
EBT vienam EBIT
294.30%
EBIT vienam pajamų rodikliui
11.17%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 18.78 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
18 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 13 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 801.31% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
1819
Atsargų likučio dienos
-797
Veiklos ciklas
-751.29
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
32
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-783
Gautinų sumų apyvartumas
8.01
Mokėtinų sumų apyvartumas
11.40
Atsargų apyvartumas
-0.46
Ilgalaikio turto apyvartumas
10.93
Turto apyvartumas
0.24
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.19, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.18, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2.63 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.41 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.21, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.19
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.18
Pinigai vienai akcijai
2.63
Išmokėjimo koeficientas
0.41
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.21
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.96
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
49.85
Trumpalaikio padengimo koeficientas
89.73
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
24.25
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.90
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 0.10% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.05%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 0.11%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 479.67 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
0.10%
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.05%
Bendra skola ir kapitalizacija
0.11%
Palūkanų padengimas
479.67
Pinigų srauto ir skolos santykis
49.85
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.05
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 1.03, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.22, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 3.57, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 3.57, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.03
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.22
Buhalterinė vertė vienai akcijai
3.57
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
3.57
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
3.57
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -39.01% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -44.92% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -77.70%, ir veiklos pajamų augimas, -77.70%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -42.74%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -40.54%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-39.01%
Bendrojo pelno augimas
-44.92%
EBIT augimas
-77.70%
Veiklos pajamų augimas
-77.70%
Grynųjų pajamų augimas
-42.74%
EPS augimas
-40.54%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-40.54%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-2.47%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-2.48%
Dividendų vienai akcijai augimas
10.32%
Veiklos pinigų srautų augimas
-72.38%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-71.92%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-14.59%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
149.30%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
247.58%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
567.61%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
8962.40%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
1351.39%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1814.88%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
403.97%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
172.80%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
49.81%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
111.60%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
221.34%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-46.44%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
203.36%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
204.37%
Gautinų sumų augimas
-16.47%
Atsargų augimas
-1221800100.00%
Turto augimas
-8.27%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-5.27%
Skolos augimas
-29.03%
SGA išlaidų augimas
-11.10%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 19,459,828.98 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.92, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
19,459,828.98
Pajamų kokybė
0.92
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.41
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-0.48%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.09%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
5.69%
Graham skaičius
4.15
Materialiojo turto grąža
5.66%
Graham Grynasis grynasis grynasis
1.97
Apyvartinis kapitalas
37,435,000
Materialiojo turto vertė
52,196,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
36,897,000
Vidutinės gautinos sumos
2,000,500
Vidutinės mokėtinos sumos
581,000
Vidutinės atsargos
-6,108,999.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
44
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
48
Turimų atsargų dienos
-929
ROIC
5.20%
ROE
0.06%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.76, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.76, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.98, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 14.89, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 14.44, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.76
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.76
Kainos ir pardavimų santykis
2.98
Kainos pinigų srautų santykis
14.44
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.40
Įmonės vertės daugiklis
34.31
Kaina Tikroji vertė
0.76
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
14.44
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
14.89
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.86
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.29
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
4.85
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
6.69
Pelno pajamingumas
7.03%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
6.47%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
