Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.704% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.440%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.198%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.060% grąža, liudija, kad goeasy Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad goeasy Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.253% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, goeasy Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.137% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
goeasy Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $180.65, o žemiausia - iki $173.5. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja goeasy Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant GSY.TO likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 2342.74% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (2320.72%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (78.73%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
2342.74%
Greitasis koeficientas
2320.72%
Pinigų santykis
78.73%
Pelningumo rodikliai
GSY.TO pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 26.95% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 26.43%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 73.57%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 61.26%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 44.00% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
26.95%
Efektyvi mokesčių norma
26.43%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
73.57%
EBT vienam EBIT
61.26%
EBIT vienam pajamų rodikliui
44.00%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 23.43 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
23 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 36.47% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
2321
Atsargų likučio dienos
3603
Veiklos ciklas
4604.19
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
84
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
4520
Gautinų sumų apyvartumas
0.36
Mokėtinų sumų apyvartumas
4.34
Atsargų apyvartumas
0.10
Ilgalaikio turto apyvartumas
8.77
Turto apyvartumas
0.30
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, -28.46, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -29.51, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 7.24 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.25 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, -0.38, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
-28.46
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-29.51
Pinigai vienai akcijai
7.24
Išmokėjimo koeficientas
0.25
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
-0.38
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.04
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
-0.16
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
-27.26
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
-6.04
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 69.41% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 2.74 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 73.28%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 73.28%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 3.30 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
69.41%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
2.74
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
73.28%
Bendra skola ir kapitalizacija
73.28%
Palūkanų padengimas
3.30
Pinigų srauto ir skolos santykis
-0.16
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.95
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 74.11, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 14.70, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 62.49, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 44.36, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
74.11
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
14.70
Buhalterinė vertė vienai akcijai
62.49
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
44.36
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
62.49
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
181.54
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.03
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 22.64% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 7.00% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -18.27%, ir veiklos pajamų augimas, -18.27%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 76.87%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 70.73%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
22.64%
Bendrojo pelno augimas
7.00%
EBIT augimas
-18.27%
Veiklos pajamų augimas
-18.27%
Grynųjų pajamų augimas
76.87%
EPS augimas
70.73%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
71.97%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
3.64%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
2.80%
Dividendų vienai akcijai augimas
13.94%
Veiklos pinigų srautų augimas
6.46%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
8.09%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
314.68%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
118.39%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
68.19%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-1923.47%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-97.82%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-658.65%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1168.78%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
312.66%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
59.53%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
464.10%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
209.14%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
108.78%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
989.61%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
361.31%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
124.11%
Gautinų sumų augimas
30.72%
Turto augimas
26.08%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
16.95%
Skolos augimas
25.48%
MTTP išlaidų augimas
21.05%
SGA išlaidų augimas
5.33%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 5,436,095,020 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, -1.91, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.05, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 2.27%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 7.34%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, 3.67%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
5,436,095,020
Pajamų kokybė
-1.91
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.05
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
2.27%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
7.34%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
3.67%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.39%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-20.11%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.03%
Graham skaičius
143.76
Materialiojo turto grąža
6.43%
Graham Grynasis grynasis grynasis
83.57
Apyvartinis kapitalas
3,429,147,000
Materialiojo turto vertė
748,223,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
471,957,000
Investuotas kapitalas
3
Vidutinės gautinos sumos
3,025,179,500
Vidutinės mokėtinos sumos
68,210,000
Vidutinės atsargos
1,828,294,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
1001
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
78
Turimų atsargų dienos
3349
ROIC
8.89%
ROE
0.24%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.83, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.83, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.38, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -6.07, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, -6.29, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.83
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.83
Kainos ir pardavimų santykis
2.38
Kainos pinigų srautų santykis
-6.29
Kainos pelno ir augimo santykis
0.88
Įmonės vertės daugiklis
0.20
Kaina Tikroji vertė
2.83
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
-6.29
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-6.07
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.53
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
4.35
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
5.02
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-11.49
Pelno pajamingumas
9.30%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-18.40%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
