Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.586% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.208%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.141%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.033% grąža, liudija, kad American Express Company moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad American Express Company savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.324% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, American Express Company kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.111% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
American Express Company akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $235.14, o žemiausia - iki $231.23. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja American Express Company akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant AXP likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 35.89% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (76.11%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (36.20%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
35.89%
Greitasis koeficientas
76.11%
Pinigų santykis
36.20%
Pelningumo rodikliai
AXP pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 17.95% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 21.72%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 78.28%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 86.15%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 20.84% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
17.95%
Efektyvi mokesčių norma
21.72%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
78.28%
EBT vienam EBIT
86.15%
EBIT vienam pajamų rodikliui
20.84%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.36 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
76
Veiklos ciklas
340.05
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
185
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
155
Gautinų sumų apyvartumas
1.07
Mokėtinų sumų apyvartumas
1.97
Ilgalaikio turto apyvartumas
12.46
Turto apyvartumas
0.24
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 33.96, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 31.74, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 75.19 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.20 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.38, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
33.96
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
31.74
Pinigai vienai akcijai
75.19
Išmokėjimo koeficientas
0.20
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.38
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.93
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.48
Trumpalaikio padengimo koeficientas
14.06
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
15.30
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
7.15
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 18.78% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.76 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 62.93%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 63.74%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 1.80 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
18.78%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.76
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
62.93%
Bendra skola ir kapitalizacija
63.74%
Palūkanų padengimas
1.80
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.48
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
9.36
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 82.13, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 11.39, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 38.17, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 32.80, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
82.13
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
11.39
Buhalterinė vertė vienai akcijai
38.17
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
32.80
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
38.17
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
76.20
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-2.13
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 14.19% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 5.39% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -14.86%, ir veiklos pajamų augimas, -14.86%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 11.45%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 14.01%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
14.19%
Bendrojo pelno augimas
5.39%
EBIT augimas
-14.86%
Veiklos pajamų augimas
-14.86%
Grynųjų pajamų augimas
11.45%
EPS augimas
14.01%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
13.92%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-2.13%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-2.13%
Dividendų vienai akcijai augimas
16.21%
Veiklos pinigų srautų augimas
-11.96%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-11.59%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
169.49%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
74.28%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
83.20%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
219.65%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
142.04%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
263.56%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
130.03%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
40.91%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
192.55%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
117.38%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
48.53%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
33.60%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
179.06%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
56.57%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
32.26%
Gautinų sumų augimas
5.70%
Atsargų augimas
346.87%
Turto augimas
14.52%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
14.67%
Skolos augimas
11.72%
SGA išlaidų augimas
4.48%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 140,323,900,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.22, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.51%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -8.42%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
140,323,900,000
Pajamų kokybė
2.22
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.13
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.51%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-8.42%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.59%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-94.67%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.75%
Graham skaičius
98.92
Materialiojo turto grąža
3.26%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-87.77
Apyvartinis kapitalas
2,765,000,000
Materialiojo turto vertė
24,108,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-86,740,000,000
Investuotas kapitalas
2
Vidutinės gautinos sumos
62,186,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
12,621,000,000
Vidutinės atsargos
88,478,500,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
386
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
185
Turimų atsargų dienos
2042
ROIC
10.84%
ROE
0.30%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.99, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.99, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.69, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 7.52, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 7.04, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.99
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.99
Kainos ir pardavimų santykis
2.69
Kainos pinigų srautų santykis
7.04
Kainos pelno ir augimo santykis
1.81
Įmonės vertės daugiklis
12.41
Kaina Tikroji vertė
5.99
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
7.04
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
7.52
Kainos ir materialiosios vertės santykis
4.91
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.32
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
11.54
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
7.56
Pelno pajamingumas
6.08%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
12.34%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
