GENERALINIS DIREKTORIUS:Mr. Michael George Rosenbaum
Visą darbo dieną dirbantys darbuotojai:3370
Miestas:San Mateo
Adresas:2850 South Delaware Street
IPO:2012-01-25
CIK:0001528396
Interneto svetainė:
Bendroji perspektyva
Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.559% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra -0.105%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra -0.055%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė -0.025% grąža, liudija, kad Guidewire Software, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Guidewire Software, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos -0.042% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Guidewire Software, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki -0.057% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Guidewire Software, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $113.29, o žemiausia - iki $109.29. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Guidewire Software, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant GWRE likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 340.25% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (325.01%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (114.37%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
340.25%
Greitasis koeficientas
325.01%
Pinigų santykis
114.37%
Pelningumo rodikliai
GWRE pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą -7.79% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 29.64%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 70.36%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 73.86%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis -10.54% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
-7.79%
Efektyvi mokesčių norma
29.64%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
70.36%
EBT vienam EBIT
73.86%
EBIT vienam pajamų rodikliui
-10.54%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.40 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
3 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 422.32% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
325
Veiklos ciklas
86.43
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
20
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
67
Gautinų sumų apyvartumas
4.22
Mokėtinų sumų apyvartumas
18.57
Ilgalaikio turto apyvartumas
8.95
Turto apyvartumas
0.46
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.48, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.25, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 9.48 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.13, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.48
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.25
Pinigai vienai akcijai
9.48
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.13
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.84
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.31
Trumpalaikio padengimo koeficientas
121778000.00
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
6.27
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
6.27
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 19.77% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.32 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 24.06%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 24.06%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis -14.48 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
19.77%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.32
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
24.06%
Bendra skola ir kapitalizacija
24.06%
Palūkanų padengimas
-14.48
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.31
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.60
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 11.02, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, -1.36, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 14.60, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 9.89, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
11.02
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
-1.36
Buhalterinė vertė vienai akcijai
14.60
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
9.89
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
14.60
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
6.70
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.21
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 11.41% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 30.09% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 25.05%, ir veiklos pajamų augimas, 25.05%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 38.01%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 37.04%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
11.41%
Bendrojo pelno augimas
30.09%
EBIT augimas
25.05%
Veiklos pajamų augimas
25.05%
Grynųjų pajamų augimas
38.01%
EPS augimas
37.04%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
37.04%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-1.67%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-1.67%
Veiklos pinigų srautų augimas
201.20%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
135.11%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
106.42%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
29.51%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
22.97%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-19.13%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-74.15%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-65.76%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-598.44%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-437.88%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-314.66%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
259.94%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-20.33%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-27.00%
Gautinų sumų augimas
10.90%
Atsargų augimas
1111199900.00%
Turto augimas
-10.54%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-15.97%
Skolos augimas
-7.45%
MTTP išlaidų augimas
0.03%
SGA išlaidų augimas
18.53%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 7,008,551,671.78 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, -0.34, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.36, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 27.59%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 19.07%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -45.39%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
7,008,551,671.78
Pajamų kokybė
-0.34
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.36
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
27.59%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
19.07%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-45.39%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.92%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-70.16%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
15.78%
Graham skaičius
21.14
Materialiojo turto grąža
-6.82%
Graham Grynasis grynasis grynasis
1.89
Apyvartinis kapitalas
726,342,000
Materialiojo turto vertė
812,779,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
271,181,000
Vidutinės gautinos sumos
227,049,000
Vidutinės mokėtinos sumos
37,533,500
Vidutinės atsargos
5,556,000.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
96
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
28
Turimų atsargų dienos
9
ROIC
-7.15%
ROE
-0.09%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 7.65, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 7.65, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 10.54, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 95.30, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 78.96, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
7.65
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
7.65
Kainos ir pardavimų santykis
10.54
Kainos pinigų srautų santykis
78.96
Kainos pelno ir augimo santykis
-5.12
Įmonės vertės daugiklis
-161.46
Kaina Tikroji vertė
7.65
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
78.96
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
95.30
Kainos ir materialiosios vertės santykis
5.81
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
7.74
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
-68.35
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
182.54
Pelno pajamingumas
-1.60%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
0.30%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
