Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.002% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra -0.111%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra -0.109%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė -0.079% grąža, liudija, kad Hawaiian Holdings, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Hawaiian Holdings, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos -2.620% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Hawaiian Holdings, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki -0.123% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Hawaiian Holdings, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $12.97, o žemiausia - iki $12.51. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Hawaiian Holdings, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant HA likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 89.14% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (77.94%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (19.07%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
89.14%
Greitasis koeficientas
77.94%
Pinigų santykis
19.07%
Pelningumo rodikliai
HA pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą -12.91% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 15.50%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 84.50%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 116.01%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis -11.12% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
-12.91%
Efektyvi mokesčių norma
15.50%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
84.50%
EBT vienam EBIT
116.01%
EBIT vienam pajamų rodikliui
-11.12%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.89 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
78
Atsargų likučio dienos
9
Veiklos ciklas
21.95
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
29
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-7
Gautinų sumų apyvartumas
27.56
Mokėtinų sumų apyvartumas
12.77
Atsargų apyvartumas
41.91
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.10
Turto apyvartumas
0.73
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, -5.36, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -11.36, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 17.64 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, -0.10, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
-5.36
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-11.36
Pinigai vienai akcijai
17.64
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
-0.10
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
2.12
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
-0.16
Trumpalaikio padengimo koeficientas
-1.70
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
-0.89
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
-0.89
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 46.83% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis -44.14 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 102.56%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 102.32%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis -3.63 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
46.83%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
-44.14
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
102.56%
Bendra skola ir kapitalizacija
102.32%
Palūkanų padengimas
-3.63
Pinigų srauto ir skolos santykis
-0.16
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
-94.25
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 52.65, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, -5.05, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 1.85, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 1.59, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
52.65
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
-5.05
Buhalterinė vertė vienai akcijai
1.85
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
1.59
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
1.85
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
34.21
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-5.62
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 2.84% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -78.93% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -48.03%, ir veiklos pajamų augimas, -48.03%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -8.50%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -8.14%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
2.84%
Bendrojo pelno augimas
-78.93%
EBIT augimas
-48.03%
Veiklos pajamų augimas
-48.03%
Grynųjų pajamų augimas
-8.50%
EPS augimas
-8.14%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-8.14%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.46%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.46%
Veiklos pinigų srautų augimas
-177.06%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-327.59%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
27.22%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-6.60%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
187.28%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-166.41%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-130.70%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
53.99%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-607.26%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-208.98%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
54.45%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-75.72%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-90.18%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-85.79%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
Gautinų sumų augimas
-42.13%
Atsargų augimas
63.02%
Turto augimas
0.69%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-71.50%
Skolos augimas
-5.59%
SGA išlaidų augimas
3.67%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 2,599,769,200 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.61, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.32%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, 181.36%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
2,599,769,200
Pajamų kokybė
0.61
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.32%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
181.36%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-10.68%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-217.18%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.34%
Graham skaičius
14.49
Materialiojo turto grąža
-6.27%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-58.86
Apyvartinis kapitalas
25,539,000
Materialiojo turto vertė
81,925,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-2,901,653,000
Investuotas kapitalas
18
Vidutinės gautinos sumos
145,296,500
Vidutinės mokėtinos sumos
197,616,000
Vidutinės atsargos
48,495,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
14
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
27
Turimų atsargų dienos
8
ROIC
-12.71%
ROE
-2.73%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, -16.84, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, -16.84, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.25, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -1.15, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, -2.44, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
-16.84
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
-16.84
Kainos ir pardavimų santykis
0.25
Kainos pinigų srautų santykis
-2.44
Kainos pelno ir augimo santykis
0.02
Įmonės vertės daugiklis
5.46
Kaina Tikroji vertė
-16.84
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
-2.44
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-1.15
Kainos ir materialiosios vertės santykis
7.68
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.96
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
-17.39
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-16.25
Pelno pajamingumas
-35.55%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-61.44%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
