Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 1.000% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.330%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.244%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.019% grąža, liudija, kad ICICI Bank Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad ICICI Bank Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.185% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, ICICI Bank Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.025% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
ICICI Bank Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $27.72, o žemiausia - iki $27.54. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja ICICI Bank Limited akcijų rinka.
Pelningumo rodikliai
IBN pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 33.85% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 25.08%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 71.95%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 102.54%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 33.01% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
33.85%
Efektyvi mokesčių norma
25.08%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
71.95%
EBT vienam EBIT
102.54%
EBIT vienam pajamų rodikliui
33.01%
Pinigų srautų rodikliai
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 227.60 rodo likvidumo padėtį.
cards.indicator
cards.value
Pinigai vienai akcijai
227.60
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 8.77% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.81 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 44.75%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 44.75%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 1.12 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
8.77%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.81
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
44.75%
Bendra skola ir kapitalizacija
44.75%
Palūkanų padengimas
1.12
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
9.23
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 330.46, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 61.96, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 358.61, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 374.59, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
330.46
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
61.96
Buhalterinė vertė vienai akcijai
358.61
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
374.59
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
358.61
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
290.40
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-5.15
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 4164438.62% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 4164438.62% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -19.13%, ir veiklos pajamų augimas, -19.13%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 76.25%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -14.05%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
4164438.62%
Bendrojo pelno augimas
4164438.62%
EBIT augimas
-19.13%
Veiklos pajamų augimas
-19.13%
Grynųjų pajamų augimas
76.25%
EPS augimas
-14.05%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-12.58%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
105.07%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
101.62%
Dividendų vienai akcijai augimas
-21.53%
Veiklos pinigų srautų augimas
47.68%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
46.03%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
110.42%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
15.43%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
3.22%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
463.82%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-20.56%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-50.42%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
78.14%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
368.68%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
112.67%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
48.95%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
1.00%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-4.24%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-7.98%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
115.80%
Gautinų sumų augimas
-100.00%
Atsargų augimas
100.00%
Turto augimas
34.89%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-31.39%
Skolos augimas
28.36%
SGA išlaidų augimas
55.34%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 15,899,938,278,195.412 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.94, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.10%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -4.29%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
15,899,938,278,195.412
Pajamų kokybė
1.94
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.10%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-4.29%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.56%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-184.31%
Graham skaičius
707.06
Materialiojo turto grąža
1.87%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-2703.81
Apyvartinis kapitalas
1,627,689,000,000
Materialiojo turto vertė
2,675,581,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-19,312,618,700,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
54,194,957,500
Vidutinės mokėtinos sumos
13,762,105,500
Vidutinės atsargos
-757,832,787,500
ROIC
9.77%
ROE
0.17%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 6.23, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 6.23, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 4.32, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
6.23
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
6.23
Kainos ir pardavimų santykis
4.32
Kainos pelno ir augimo santykis
0.01
Įmonės vertės daugiklis
16.99
Kaina Tikroji vertė
6.23
Kainos ir materialiosios vertės santykis
6.03
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
6.74
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
-2118.95
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
18.53
Pelno pajamingumas
2.86%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
5.32%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
