Paprastai tariant, IDEXX Laboratories, Inc. turi 82.587 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.601% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.300%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.233%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.258% grąža, liudija, kad IDEXX Laboratories, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad IDEXX Laboratories, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.637% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, IDEXX Laboratories, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.466% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
IDEXX Laboratories, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $485, o žemiausia - iki $462. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja IDEXX Laboratories, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant IDXX likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 156.96% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (101.96%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (41.53%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
156.96%
Greitasis koeficientas
101.96%
Pinigų santykis
41.53%
Pelningumo rodikliai
IDXX pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 29.24% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 20.42%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 79.58%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 97.61%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 29.95% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
29.24%
Efektyvi mokesčių norma
20.42%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
79.58%
EBT vienam EBIT
97.61%
EBIT vienam pajamų rodikliui
29.95%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.57 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
102
Atsargų likučio dienos
96
Veiklos ciklas
152.68
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
29
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
124
Gautinų sumų apyvartumas
6.44
Mokėtinų sumų apyvartumas
12.64
Atsargų apyvartumas
3.80
Ilgalaikio turto apyvartumas
4.50
Turto apyvartumas
1.11
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 11.09, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 9.59, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 4.78 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.25, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
11.09
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
9.59
Pinigai vienai akcijai
4.78
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.25
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.86
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.86
Trumpalaikio padengimo koeficientas
2.68
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
7.41
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
7.41
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 31.88% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.68 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 31.60%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 40.52%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 218.76 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
31.88%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.68
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
31.60%
Bendra skola ir kapitalizacija
40.52%
Palūkanų padengimas
218.76
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.86
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.14
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 44.07, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 10.17, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 17.87, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 12.45, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
44.07
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
10.17
Buhalterinė vertė vienai akcijai
17.87
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
12.45
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
17.87
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
10.98
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.61
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 8.72% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 9.26% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 22.07%, ir veiklos pajamų augimas, 22.07%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 24.44%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 25.25%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
8.72%
Bendrojo pelno augimas
9.26%
EBIT augimas
22.07%
Veiklos pajamų augimas
22.07%
Grynųjų pajamų augimas
24.44%
EPS augimas
25.25%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
25.28%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.67%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.74%
Veiklos pinigų srautų augimas
66.95%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
96.09%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
240.27%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
72.97%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
38.96%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
371.66%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
136.94%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
43.71%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
475.93%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
134.38%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
49.23%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
266.68%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
16418.79%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
141.30%
Gautinų sumų augimas
14.18%
Atsargų augimas
3.39%
Turto augimas
18.68%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
145.51%
Skolos augimas
-29.70%
MTTP išlaidų augimas
-25.06%
SGA išlaidų augimas
6.01%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 46,599,731,300 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.07, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.09, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 5.22%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 13.82%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -14.74%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
46,599,731,300
Pajamų kokybė
1.07
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.09
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
5.22%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
13.82%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-14.74%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.65%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-116.29%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.63%
Graham skaičius
63.96
Materialiojo turto grąža
30.08%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-9.49
Apyvartinis kapitalas
543,707,000
Materialiojo turto vertė
1,034,069,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-280,141,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
429,032,000
Vidutinės mokėtinos sumos
110,432,000
Vidutinės atsargos
374,052,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
46
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
27
Turimų atsargų dienos
94
ROIC
35.92%
ROE
0.57%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 26.53, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 26.53, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 11.10, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 51.91, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 45.18, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
26.53
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
26.53
Kainos ir pardavimų santykis
11.10
Kainos pinigų srautų santykis
45.18
Kainos pelno ir augimo santykis
3.50
Įmonės vertės daugiklis
35.38
Kaina Tikroji vertė
26.53
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
45.18
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
51.91
Kainos ir materialiosios vertės santykis
31.06
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
12.73
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
42.47
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
51.41
Pelno pajamingumas
1.83%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
1.68%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
