Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 1.000% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.453%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.311%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.014% grąža, liudija, kad illimity Bank S.p.A. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad illimity Bank S.p.A. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.115% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, illimity Bank S.p.A. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.021% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
illimity Bank S.p.A. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $4.71, o žemiausia - iki $4.59. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja illimity Bank S.p.A. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant ILTY.MI likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 1048.31% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (1048.31%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (1048.31%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
1048.31%
Greitasis koeficientas
1048.31%
Pinigų santykis
1048.31%
Pelningumo rodikliai
ILTY.MI pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 45.15% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 31.58%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 68.80%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 99.62%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 45.33% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
45.15%
Efektyvi mokesčių norma
31.58%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
68.80%
EBT vienam EBIT
99.62%
EBIT vienam pajamų rodikliui
45.33%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 10.48 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
10 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
1048
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.81
Turto apyvartumas
0.05
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.25, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.25, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 5.15 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.31, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.25
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.25
Pinigai vienai akcijai
5.15
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.31
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.07
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.13
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 19.36% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.48 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 39.16%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 59.65%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 0.75 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
19.36%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.48
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
39.16%
Bendra skola ir kapitalizacija
59.65%
Palūkanų padengimas
0.75
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.07
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
7.64
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 4.01, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.25, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 11.35, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 77.57, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
4.01
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.25
Buhalterinė vertė vienai akcijai
11.35
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
77.57
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
11.35
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
19.21
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.39
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 28.46% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 28.46% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 51.03%, ir veiklos pajamų augimas, 51.03%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 38.60%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 34.41%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
28.46%
Bendrojo pelno augimas
28.46%
EBIT augimas
51.03%
Veiklos pajamų augimas
51.03%
Grynųjų pajamų augimas
38.60%
EPS augimas
34.41%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
34.07%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
3.16%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
2.75%
Veiklos pinigų srautų augimas
15.06%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
14.58%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
8511.19%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
97.39%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
130.77%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-16.29%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
414.53%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
163.58%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
21.01%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
27.93%
Gautinų sumų augimas
-100.00%
Atsargų augimas
100.00%
Turto augimas
14.22%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
9.52%
Skolos augimas
-10.94%
SGA išlaidų augimas
27.06%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 637,113,251.64 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.21, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 2.12%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -14.01%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
637,113,251.64
Pajamų kokybė
2.21
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.33
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
2.12%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-14.01%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-9.62%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-153.33%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.59%
Graham skaičius
17.85
Materialiojo turto grąža
1.47%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-2.15
Apyvartinis kapitalas
390,516,000
Materialiojo turto vertė
6,493,538,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-180,045,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
2,582,500
Vidutinės mokėtinos sumos
14,450,500
Vidutinės atsargos
-418,364,500
ROIC
4.42%
ROE
0.11%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.47, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.47, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.33, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 4.28, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 4.28, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.47
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.47
Kainos ir pardavimų santykis
1.33
Kainos pinigų srautų santykis
4.28
Įmonės vertės daugiklis
1.48
Kaina Tikroji vertė
0.47
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
4.28
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
4.28
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.48
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.90
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
3.53
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
2.76
Pelno pajamingumas
22.84%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
43.41%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
