Paprastai tariant, InfuSystem Holdings, Inc. turi 21.265 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.508% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.032%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.007%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.008% grąža, liudija, kad InfuSystem Holdings, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad InfuSystem Holdings, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.017% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, InfuSystem Holdings, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.043% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
InfuSystem Holdings, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $7.93, o žemiausia - iki $7.59. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja InfuSystem Holdings, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant INFU likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 194.87% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (127.67%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (1.47%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
194.87%
Greitasis koeficientas
127.67%
Pinigų santykis
1.47%
Pelningumo rodikliai
INFU pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 1.47% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 52.89%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 47.11%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 45.67%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 3.22% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
1.47%
Efektyvi mokesčių norma
52.89%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
47.11%
EBT vienam EBIT
45.67%
EBIT vienam pajamų rodikliui
3.22%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.95 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
128
Atsargų likučio dienos
38
Veiklos ciklas
95.30
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
47
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
48
Gautinų sumų apyvartumas
6.34
Mokėtinų sumų apyvartumas
7.73
Atsargų apyvartumas
9.67
Ilgalaikio turto apyvartumas
11.41
Turto apyvartumas
1.14
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.52, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.07, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.01 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.09, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.52
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.07
Pinigai vienai akcijai
0.01
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.09
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.13
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.36
Trumpalaikio padengimo koeficientas
7.46
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.15
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.15
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 27.82% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.58 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 35.75%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 36.89%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 1.87 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
27.82%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.58
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
35.75%
Bendra skola ir kapitalizacija
36.89%
Palūkanų padengimas
1.87
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.36
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.10
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 5.98, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.04, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 2.49, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 1.96, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
5.98
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.04
Buhalterinė vertė vienai akcijai
2.49
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
1.96
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
2.49
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
1.56
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.05
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 14.44% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -2.48% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 147.16%, ir veiklos pajamų augimas, 147.16%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 4744.44%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 4511.11%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
14.44%
Bendrojo pelno augimas
-2.48%
EBIT augimas
147.16%
Veiklos pajamų augimas
147.16%
Grynųjų pajamų augimas
4744.44%
EPS augimas
4511.11%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
4937.50%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
1.82%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.46%
Veiklos pinigų srautų augimas
-37.24%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
308.44%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
110.07%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
90.86%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
23.52%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
53.23%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-1.68%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-48.15%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-45.66%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
181.12%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-95.19%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
27.34%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
160.65%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
22.74%
Gautinų sumų augimas
17.54%
Atsargų augimas
32.79%
Turto augimas
10.56%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
7.01%
Skolos augimas
-1.47%
SGA išlaidų augimas
-2.41%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 257,739,986.28 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 12.61, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 10.15%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -9.31%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
257,739,986.28
Pajamų kokybė
12.61
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.36
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
10.15%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-9.31%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.81%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-8.19%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
3.24%
Graham skaičius
1.52
Materialiojo turto grąža
0.88%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-1.87
Apyvartinis kapitalas
14,907,000
Materialiojo turto vertė
41,146,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-26,963,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
18,350,500
Vidutinės mokėtinos sumos
8,175,000
Vidutinės atsargos
5,611,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
58
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
45
Turimų atsargų dienos
36
ROIC
2.32%
ROE
0.02%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.22, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.22, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.34, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 115.09, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 15.30, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.22
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.22
Kainos ir pardavimų santykis
1.34
Kainos pinigų srautų santykis
15.30
Kainos pelno ir augimo santykis
14.47
Įmonės vertės daugiklis
8.02
Kaina Tikroji vertė
3.22
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
15.30
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
115.09
Kainos ir materialiosios vertės santykis
4.24
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.05
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
15.53
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
23.44
Pelno pajamingumas
0.39%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.50%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
